报销及付款流程维修费用支付流程等.docx

日常报销内容：司机出车路桥费（附报销单）
报销原则：为节约费用，江苏省内送货必须走国道；如遇特殊情况
需走高速由部门主管和经理批准，尽量减少高速。
（主管）车队长及部门经理签批
符合要
求，付款入账
不符合要
求，日常报销内容：司机出车路桥费（附报销单）
报销原则：为节约费用，江苏省内送货必须走国道；如遇特殊情况
需走高速由部门主管和经理批准，尽量减少高速。
（主管）车队长及部门经理签批
符合要
求，付款入账
不符合要
求，退回至部
财务审核：1、所附送货单是否清晰，不得由出库单代替
2、金额是否正确
3、每周2、周5报销单据，单据有效期2周以内
交通罚款可报销范围-超载、车队主管签批同意的闯禁区
（对于经常查超载地段，不得走高速，想办法绕开）
不可报销范围一超速、闯红灯等其他违章行为
为使罚款有据可查，车队主管、部门经理应做好出车登记，如没有出车记录，罚款由车队主管、部门经理共同承担。
租车等劳务费用支付规定:
由公司相应部门与合作租赁方签订租车协议
租赁车辆每次留
财务部存档租赁协议、行车证复印件、车主身份
证复印件、个人工行卡、公司账号信息
存库管签有
“租赁车辆配送”及
库管本人签
名的送货单
每月结算费用需附以上要求的送货单及费用计算明细
财务审核合格付款不符格不予付款
维修费用支付流程
财务存档与维修公司签订的协议：维修工时价格及零配件价格明细作为协议附件，便于审核。
大于500元以上
经理签字的情况
报销单附件：1、司机和津队主管签字的送修单
2、维修明细单
的维修项目，需附部门
说明表
更换500元以上的部件，需带回更换的部件，拍照留存
符合要求，财务收到发票、支票或电汇给维修公司，不得支付现金
油料购买及油卡管理
购买：作队主管填写油料购买申请表，部门经理签批厂
财务开具支票车队主的54后，凭发票机油卡分配清单"销销账
管理：一机填写好加油申请单的车牌号、公里数、加油金额
回加油申请单领取油卡加油，一车一卡［--对应，油卡由管理员集中管理
油卡管理员（由数据管理员兼记）记录此次加油车辆公里数等信息
加油申请单
车号：公里数：
司机：主管审批：
日期：登记人：
每月5号前汇总公布上月每台车辆每公里耗油量
办公用品采购
设备采购
金额小于500元由部门主管、经理批准，大于500元另需财务主管批准
财务人员在淘宝网进行价格对比，核准采购价格后，通知购买
买回后，设备管理员进行设洛
-入库登记，交财务存档
固定资产登记备案制度
财务人员对所有设备进行分类登记，每季度末进行固定资产盘点，盘点结果由各部门主管、经理签字确认存档。对于因管理不善造成的丢失、损坏固定资产由部门主管、经理及当事人承担相应责任。
例：编号：办公设备1xxxx如：电脑、打印机、文件框、空调等
冷库设备2xxxx如：叉车、推车、消防器材等
车辆设备3xxxx如：随车工具等
机房设备4xxxx如：
招待费用报销制度
报销原则：为降低费用，公司部门经理、主管尽量减少对外招待及宴请
1、对于必要的对外