KSDYT-GL-03-032气款返还制度（修订）.doc

烟台昆仑能源有限公司YANTAIKUNLUNENERGYCO.,LTD.-1-活动客户返还规定(修订)编号KSDYT-GL-03-032受控状态受控页码版次第1版执行主体气站、市场部、计财部监督主体总经办考评主体总经办目录第一章总则------------------2第二章职责划分-------------------2第三章返还流程-------------------3第四章附则-------------------5烟台昆仑能源有限公司YANTAIKUNLUNENERGYCO.,LTD.-2-活动客户返还规定(修订)编号KSDYT-GL-03-032受控状态受控页码版次第1版执行主体气站、市场部、计财部监督主体总经办考评主体总经办第一章总则第一条为保障公司利益,明确责任分工,维护客户利益不受侵害,制定本规定。第二条返还原则以“执行中的LNG促销活动政策”为依据。第三条本制度适用于烟台昆仑能源有限公司、海阳安能能源科技有限公司、威海昆仑能源有限公司、烟台市中石油昆仑能源有限公司。第二章职责划分第四条市场部负责制定LNG促销活动政策;校核各气站客户返还明细(简称“明细”);监督返还气票(款)是否返还到位。第五条计财部负责复核明细;返还气票(款)出账到位。第六条总经办负责明细盖章。第七条所属各气站(包括海阳站)负责统计及提报明细;向达到活动标准的客户返还气票(款);整理提报客户回执确认烟台昆仑能源有限公司YANTAIKUNLUNENERGYCO.,LTD.-3-活动客户返还规定(修订)编号KSDYT-GL-03-032受控状态受控页码版次第1版执行主体气站、市场部、计财部监督主体总经办考评主体总经办单。第三章返还流程第八条市场部内勤依据车辆合同及策划活动情况统计“返还客户一览表”(格式见附件一)并发至各气站。各气站核算员依据一览表统计明细(须与“一览表”一一对应),当月27日前完成统计,经核算员及站长签字后报市场报;第九条市场部内勤依据返还措施,与一览表核对无误后,于当月27日后2日内完成对明细校对工作并签字,经部门主任签字确认后报计财部;第十条计财部由专人于当月27日后4日内完成对明细的复核并签字,经计财部主任签字后生效,并依据相关财务制度实施返还;第十一条各气站依据明细对客户办理返还,客户必须在回执单签字确认。第十二条次月15日前,各气站将完成返还的回执单至财务确认(市场部备份)。烟台昆仑能源有限公司YANTAIKUNLUNENERGYCO.,LTD.-4-活动客户返还规定(修订)编号KSDYT-GL-03-032受控状态受控页码版次第1版执行主体气站、市场部、计财部监督主体总经办考评主体总经办烟台昆仑能源有限公司YANTAIKUNLUNENERGYCO.,LTD.-5-活动客户返还规定(修订)编号KSDYT-GL-03-032受控状态受控页码版次第1版执行主体气站、市场部、计财部监督主体总经办考评主体总经办第十三条市场部负责作好返还明细、确认单、回执单归档及客户通知工作。第四章附则第十四条每月返还截至日为次月15日,对于到期