财务付款流程.doc

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财务付款流程
,货款审批流程
,货款（审批额度内）
经办人--会计--主管副总--行政副总--总经理
,货款（审批额度外）
经办人-- 会计 -- 主管副总 --行政副总 --总经理江苏有限公司
财务付款流程
,货款审批流程
,货款（审批额度内）
经办人--会计--主管副总--行政副总--总经理
,货款（审批额度外）
经办人-- 会计 -- 主管副总 --行政副总 --总经理 -- 总裁
,领料,送货,退货审批流程

经办人-- 仓管--会计
,送货单,退货单
经办人-- 仓管--主管副总--会计--行政副总--总经理
，货款支付的若干规定
，货款必须以合同及发票为支付依据。
，货款支付必须先办理入库手续。经办人执经仓管,会计签字确认的入库单及发票在财务部办理支付手续，否则不予支付。
,经办人必须执经仓管,会计签字确认的入库单、收银小票、发票在财务部办理支付手续，否则不予支付。
,手续完整。
-5日为财务结帐日,不办理对外支付。
，四为付款日，并在5个工作日办结。
，必须提前5个工作日申请。
，报销规定（附申请表）
<<业务招待申请表>>,并经主管副总和总经理审批后,方可
至财务部办理借款手续。
,按照正常报销手续至财务部结清借款。
：
经办人-- 部门负责人--会计-- 主管副总 --行政副总--总经理
。
五．借款审批流程
1、基层员工借款流程
借款人填制借款单--部门负责人审批--公司主管副总审批--财务部负责人审核--公司总经理或董事长审批
2、部门负责人借款流程
借款人填制借款单--公司董事长审批--公司总经理审批--财务部负责人审核--公司主管副总审批（与上面顺序相反？）
公司财务报销及付款流程的有关规定
为了规范公司财务报销及付款流程，确保公司各项业务顺利开展，加强公司财务管理，提高员工办事效率，对公司财务报销及付款流程制订如下：
一、借款审批流程
1、基层员工借款流程
借款人填制借款单
部门负责人审批
公司主管副总审批
财务部负责人审核
公司总经理或董事长审批
2、部门负责人借款流程
借款人填制借款单
公司董事长审批
公司总经理审批务副总审批
财务部负责人审核
公司主管副总审批
二、费用（含差旅费）报销审批流程
1、基层员工报销流程
报销人填制费用报销单或差旅费报销单
公司总经理审批
部门负责人审批
财务部负责人审核
公司董事长审批
公司主管副总审批
2、部门负责人报销流程
报销人填制费用报销单或差旅费报销单
公司主管副总审批
财务部负责人审核
公司总经理审批
公司董事长审批
三、物