期末处理流程用户操作规程.pdf

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SOP—FMFD00 M FI-030-130
过帐处理或删除 差异分摊
打印报表
M FI-030-110
手工调整
M FI-030-140
关闭旧的会计期间
M FI-030-120
余额重组
结束


GR/IR，材料采购结帐。
系统路径 会计->财务会计->总分类帐->期间处理->清算->重组->GR/IR 结帐
事务码
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

提示：GR/RI ,借记:物料科目,贷记:GR/RI;发票校验时,借
记:GR/RI,进项税,贷记:应付帐款(供应商),期末结帐时,GR/RI 的借方余额转入在途科目,
贷方余额转入应付款暂估科目(21220001/21220002)SOP—FMFD003—00 Page 3 of 15

STEP1 输入总帐科目范围、公司代码、在“参数”分页中输入结算日期、将“GR/IR 结帐”
的复选框选上。点击“过帐”分页。结算日期一定是月末
如下图：













STEP2 将“创建过帐”的复选框选上，在凭证类型字段中输入 AB，点击发“执行“图标。
如下图：SOP—FMFD003—00 Page 4 of 15
STEP3 过帐，产生凭证清单。













保存：如下图SOP—FMFD003—00 Page 5 of 15SOP—FMFD003—00 Page 6 of 15









AP/AR 期末应付帐款的借方及应收帐款的贷方余额的调整。
系统路径 会计－财务会计－应收帐款－期间处理－结帐－重组－应付款/应收款
事务码 F101
按照系统路径或事