样本凭证-周期过账-科目分配模型.pdf

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样本凭证使用
创建凭证时，点击转到->使用参考过账
Page 2 of 142 周期过账
创建周期过账 FBD1


使用周期过账
通过周期性处理来执行
Page 3 of 14会计核算->财务会计->总账->定期处理->周期性输入

转到会话

Page 4 of 14或 SM35，进入会话执行
,

3 科目分配模板
创建科目分配模板 FKMT
输入下面信息，点击‘创建’

点击 进入行项目
Page 5 of 使用科目分配模板
FB50，点击环境->复杂过账
Page 6 of 14点击‘账户 模型’

选择要使用的模型
Page 7 of 14输入金额

点击模拟

确认后可直接过账或预制凭证
Page 8 of 144 预提待摊费用记账
输入应计/递延凭证 FBS1
会计核算->财务会计->总分类账->期间处理->关账->评估->输入应计/递延凭证
Page 9 of 14倒回过账的期间选择下月 1 号，并且冲销原因选择 02。输入科目，确认后保存过账





下月初冲销应计/递延凭证
会计核算->财务会计->总分类账->期间处理->关账->评估->冲销应计/递延凭证
Page 10 of 14Evaluati