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影视传媒股份公司融资计划
XX传媒有限公司
商业融资计划书
目录
第一部分 公司介绍
一、公司简介
二、公司基本情况
三、目前公司主要股东情况
四
第三部分产品/服务
一、产品/服务描述：
：
市场电影、定制电影、造星计划、宣传发行

二、目标市场/对象
1. 企业家 针对企业家定制电影，根据真实故事二次改编
2. 品牌公司
三、产品竞争优势：
四、知识产权
“”提起商标注册，国际行政工商局商标局已受理。
第四部分 行业市场情况
一、行业情况：

-2017年媒体行业市场发展情况：
（单位：亿元）
年份
销售收入
销售增长率
数据来源：《2013-2017年中国广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
：
获益于城市经济发展，中国广告市场保持稳健增长。商业服务业、娱乐休闲、交通和餐饮
是广告四大主力行业，均保持稳定增长。此外房地产、服饰、电子和个人用品等广告增长显著。未来五年，中国广告每年将超过100亿人民币的产值。
二、竞争分析
．市场竞争与前景
在公司创业阶段必须重视行业竞争只要扬长避短,制定自己的竞争优势突出优点,不断创新，才能得到发展。开始阶段要避开根基不稳、认可度不高的弱点，尽量不与地区旧有影视业务的冲突，从电视广告制作、企事业单位专题片和高端
婚庆市场等入手，积累社会合作关系，形成良好的企业文化
三、市场分析
中央常委李长春在关于文化体制改革问题上强调：“要加快完善文化创新体系，充分运用现代科技手段改造传统文化产业，催生新的文化业态。要积极探索以企业为主体，市场化、商业化、产业化相结合的走出去”方式，推动中华文化走向世界。”随着全省广播电视节目制播分离改革，各县市区广电、文化等事业单位的改制也进入了快车道，广告资源将作为一种文化产品对社会进行投标承包，我们主要抓住现在专业广告制作力量没有兴起的机遇，整合多种影视制作资源，打造地区最专业的影视制作机构。
四、公司未来3-5年销售收入预测
第五部分 营销策略
一、渠道策略
二、宣传推广策略
三、服务策略
四、产品策略
五、公司日常运作
日常费用、业务成本费
流程及注意事项：沟通讨论定方案，签合同，
第六部分 管理
一、公司组织结构和管理
二、管理体系和工具
第七部分 融资说明
一、公司市值
公司2015年预计销售收入500万元，估值1000万元。
二、融资方式
1、股权融资
2、债权融资
3、可转股债融资
三、融资内容
1、股权融资
A、融资金额：50万元
B、资金用途：用于公司媒体项目开发资金
C、投资回报：投资方可获得融资后公司的10%的股权
D、融资说明：资金需一次性到位，投资方不参与公司日常运营管理
2、债权融资
A、融资金额： 50万元
B、 资金用途：用于媒体项目开发投资
C、 借款利息：年化率15%
D、 用款时常：1年
E、抵押物：股权质押
F、 还款来源：企业运营收入
3、可转股债融资
A、融资金额：50万元
B、融资说明：资金一次性到位，使用期限为两年
（权益）股权融资：
面向有广告投放需求的资金方进行股权融资，投资方出资50万-100万收购或者认购公司股份，在满足时间和转换条件的基础要求下，投资方可将股权投资金额的部分或者全部按照事先协商好的转换比例转换成广告资源投放收益。
四、资金用途和计划
用于公司的股东股去转让补偿和二期媒体项目的开发投资。
五、投资回报
第八部分 风险控制
一、政策风险
二、经营管理风险
三、市场风险
四、财务风险
第九部分 投资方的介入与退出
一、投资方在公司经营管理中的地位和作用
投资方通过选派董事参与公司决策但是不干
预企业日常经，营管理投资者可向公司委派一名财务监督员监督公司资金运用情况。若不委派财务监督可以委托会计师事务所行使监督工作。公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表