企业费控管理方案.docx

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协同费用控制解决方案
前言：
节约下来的每一分钱都是纯利润，如果您的报销能做到事前计划、事中控制、事后分析，通过流程来驱动费用管控，那将会对组织带来非常大的收益。但看似简单的应用为何在很多组织中举步维艰：
问题大致总结为千…广告费按“项目”进行预算管控：广告费A项目10万，广告费B项目15万…
费用周期：根据不同的费用类型，可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制如：差旅费按月度，广告费按季度、招待费按年度……
. 控制强度：系统提供控制和预警两种方式，不同的费用类型，可分别配置不同的控制强度（明细费用预算方案设计图）（预算方案设计完毕图）网报+费控应用模型:
. 预算数据编制：
系统提供多种预算数据编制的方法：
1、手工输入，在软件中直接完成预算数据的录入即可
2、表格导入，按照系统更提供的表格棋板，快速完成预算数据的导入
3、单据编制，通过OA智能表单，完成预算数据的编制与审批，如下图:
下图为编制好的预算底表数据：
. 费用报销，预算执行:
. 报销无需申请模式：
1、报销单：指组织进行网报单据时需要进行预算控制的OA表单，如：差旅费报销单、项目费用报销单、市场费用报销单、广告费用报销单等。
2、当OA填报的网报单据进行审批时，会受到预算控制、当本次报销金额大于该预算余额时，根据参数的设定，会产生：1、强控（预警且审批无法通过）；2、提醒（预警但审批可以通过）；3、不控制（不预警且审批可通过），下图为“提醒”（预警但审批可以通过）的效果图：
C4日常费用_报销单（总经理2015-05-1316:24）
苴窿理2015-054S16:25打由。意记登找附件列表@朗理日志等有为疔沛三蔡
填表E期:2015-05-13
单据漏号：20150521008
日常费用报销单
报销人
耍理
预耳所间
至用列支里位
2015年
报销舍L
席菊方代
总蛭理
部门主言:
二77至二宫EW三百EW
建议E
主管领呈：
枝真京颔
明芳说明
81000
92000
荫芫成报植
财努主管:
3. 用户在审批过程中，轻松查阅当前表单费用所涉及的预算金额、执行金额、预算余额。
4. 审批通过的OA网报表单数据回写该预算执行数，该预算余额自动减少。
. 报销必有申请（计划）模式:
该种模式下进行费用报销时，需要完成费用使用计划的发起和审批，费用报销单必须和费用使用计划进行匹配报销，否者无法报销。“费用使用计划单为OA表单，其名称可自由定义。
1. 费用使用计划单发起，审批后，形成当期可使用预算：
2. 费用报销单发起时，必须选择下图红框内的费用计划单号:该单号为审批通过的“费用使用计划单“的单号，无此单号，报销时会提示预算不足，无法报销“费用报销单“与”费用使用计划单“匹配原则说明:系统支持费用报销单匹配单张费用使用计划单报销，也支持匹配多张费用使用计划单报销，用户可灵活选择匹配方式。
系统支持“费用使用计划单“进行单次报销后自动失效，或是可以在未使用完的情况下进行多次报销。
用户可定义“费用使用计划单“提醒及失效夭数，也支持可手工关闭。
. “费用使用计划单“支持授权