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私募基金招募说明书模板
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XXXX基金招募说明书
年 月
特别提示：
本招募说明书依据?私募投资基金监督管理暂行方法?〔以下简称?暂行方法?〕、?私募投资基金信息披露管理方法?〔以下简称?信息披露管理方法?〕本基金通过直销机构〔基金管理人〕和基金管理人委托的代销机构进行销售。
出资方式
基金投资者认购本基金，以人民币货币资金形式交付。基金不接受现金方式认购，在直销机构认购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购的投资者按代销机构的规定缴付资金。
募集账户信息
认购费用
认购份额的计算方式
募集期利息的处理方式
基金的申购和赎回
基金财产的估值
估值政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原那么：如果?基金合同?生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；
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3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保存完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。
估值时间
估值方法
估值程序
基金日常估值由基金管理人进行，根据相关法律法规，基金管理人可以委托第三方外包机构办理基金的估值。基金管理人或其委托的第三方完成估值后，将估值结果以书面形式、发送电子对账数据等双方认可的其他形式送至基金托管人，基金托管人按法律法规、本合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人发送的书面估值结果上加盖业务章或者发送电子对账结果等双方认可的其他形式返回给基金管理人或其委托的第三方；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
在法律法规和中国证监会允许的情况下，基金管理人与基金托管人可以各自委托第三方机构进行基金资产估值，但不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值各自承当的责任。
基金的费用
管理费
托管费
运营效劳费
业绩报酬
其他费用
收
益
分
配
利润构成
分配原那么
分配方案
亏损分担方式
报告义务
定期信息披露
1、净值报告披露
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基金管理人每月将经基金托管人复核的上月最后一个交易日的基金份额净值以各方认可的形式提交基金份额持有人。
2、季度报告披露
本基金存期间，基金管理人应当在每季度结束之日起10个工作日以内向投资者披露季度报告，季度报告应包括基金资产净值、基金份额净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
3、年度报告披露
本基金运行期间，基金管理人应当在每年结束之日起4个月以内，向基金投资者披露年度报告，年度报告应包括以下信息：
〔1〕报告期末基金资产净值、基金份额净值和基金份额总额；
〔2〕本基金的财务情况；
〔3〕本基金投资运作情况和运用杠杆情况；
〔4〕基金投资者账户信息，包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等；
〔5〕投资收益分配和损失承当情况；
〔6〕基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方