会计电算化实验操作资料.docx

实验一 系统管理
【实验资料】
1．账套资料
(1) 账套信息
账套号：666；账套名称：北京明达科技有限责任公司；账套路径：默认；启用会计期：2008年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息
单位名
上海市徐汇区天平路3号
300033
004
长春客车厂
长春客车
02
04
44444
中行
43810587
长春是平安区红旗路4号
400044
7．供应商档案
供应商编码
供应商名称
供应商简称
所属分类码
所属地区
税号
开户银行
银行账号
地址
邮编
001
北京万科有限公司
北京万科
02
04
55555
中行
48723367
北京市昌平区东关路5号
100022
002
北京方正电脑公司
北京方正
01
04
66666
中行
76473293
北京市海淀区小营路6号
100033
003
深圳兴盛软件公司
深圳兴盛
02
03
77777
工行
55561275
深圳市新华区湖北路7号
500055
004
上海光明有限公司
上海光明
03
01
88888
工行
85115076
上海市浦东区东方路8号
200033
8．外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率1：。
9．结算方式
结 算 方 式 编 码
结 算 方 式 名 称
票 据 管 理
1
现金结算
否
2
支票结算
否
201
现金支票
是
202
转账支票
是
3
汇票
是
4
其他
否
10．开户银行
编码：01；名称：北京市工商银行海淀分理处；账号：66668888
【实验要求】
以账套主管“11 刘宁”的身份注册企业门户。操作日期：2008年1月1日
实验三 总账管理系统初始设置
【实验资料】
1. 总账控制参数
选项卡
参数设置
凭证
制单序时控制
支票控制
可以使用系统的受控科目
打印凭证页脚姓名
出纳凭证必须经出纳签字
凭证编号由系统编号
外币核算采用固定汇率
进行预算控制
账簿
账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定
明细账打印按年排页
会计日历
会计日历为1月1日—12月31日
其他
数量小数位和单价小数位设为2位
部门、个人、项目按编码方式排序
2. 基础数据
(1) 会计科目及2008年1月份期初余额表
科 目 名 称
辅 助 核 算
方向
币别计量
期 初 余 额
库存现金(1001)
日记
借
　
5000
银行存款(1002)
银行日记
借
　
300000
工行存款(100201)
银行日记
借
　
200000
中行存款(100202)
银行日记
借
美元
（此为人民币金额）100000
应收账款(1122)
客户往来
借
　
120000
其他应收款(1221)
个人往来
借
6000
在途物资(1402)
借
20200
原材料(1403)
借
36000
空白光盘(140301)
数量核算
借
张
20000
其他原料(140302)
借
16000
库存商品(1405)
借
　
181200
固定资产(1601)
借
　
750000
累计折旧(1602)
贷
　
125000
无形资产(1701)
借
　
250000
短期借款(2001)
100000
应付账款(2202)
供应商往来
贷
　
168000
应交税费(2221)
应交增值税(222101)
进项税额(22210101)
销项税额(22210102)
其他应付款(2241)
贷
10600
实收资本(4001)
贷
　
1000000
利润分配(4104)
贷
　
未分配利润(410401)
贷
　
309800
生产成本(5001)
借
　
45000
直接材料(500101)
项目核算
借
　
12000
直接人工(500102)
项目核算
借
　
25000
制造费用(500103)
项目核算
借
　
8000
管理费用(6602)
借
　
　
工资(660201)
部门核算
借
　
　
福利费(660202)
部门核算
借