私募基金合同范本.docx

私募合同模板
更新时间：2021年9月21日
企安宝合同模板

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第二十三节 违约责任和补偿保障 71
第二十四节 法律适用和争议的处理 72
第二十五节 其他事项 73
附件1：风险提醒书 77
附件2：监视事项表 100
附件3：销售协议有关条款 101
为****私募的运作明确?****私募合同?〔以下简称“本合同〞或“合同〞〕当事人的权利与义务按照?民法通那么?、?合同法?、?法?〔以下简称“?法?〞〕、?信托法?、?法?、?私募监视理暂行?〔以下简称“?私募?〞〕、?私募理人登记和备案〔〕?、?私募募集行为理?〔以下简称“?募集?〞〕、?私募合同指引1〔契约型私募合同内容与格式指引〕?等法律法规或其他性、中国监视理会和中等自愿、老实信誉、公平原那么的根底上订立本合同。本合同是规定当事人之间根本权利义务的法律当事人按照?法?、?私募?、本合同及其他有关法律法规或其他性规定享有权利、承当义务。
者承诺以身份参与保证资金的来源及用处合法不存在聚集别人资金的情形；委托人已仔细阅读风险提醒书(本合同附件1)、合同等法律充分理解相关权利、义务、本运作方式及风险收益特征愿意承当相应的风险委托事项符合委托人业务决策程序的要求；者确认其符合?私募?第十二条和第十三条合格者的认定条件承诺向理人提供的有关目的、偏好、限制、风险识别才能和承当才能、收入/资产情况等情况合法、准确、完好有效不存在任何重大遗漏或误导性陈述前述信息资料如发生任何本质性变更委托人应当及时书面告知理人或销售机构。
理人承诺恪尽职守以老实信誉、慎重勤勉的原那么理和运用财产但不保证一定盈利不保证本金不受损失也不保证低收益。
托人承诺恪尽职守以老实信誉、慎重勤勉的原那么履行托职责平安保财产、资金收付事项、监视理人行为但不保证一定盈利不保证本金不受损失不保证低收益。
本按照中国法律法规或其他性成立并运作假设本合同的内容与届时有效的法律法规或其他性的强迫性规定不一致应当以届时有效的法律法规或其他性的规定为准。
释义
在本合同中除上下文另有规定外以下用语应当具有如下含义：
、合同：?****私募合同?及其附件以及对本合同及其附件作出的任何有效修订和补充。
、：****私募。
：指在中国境内以非公开方式向合格者募集资金设立的。
：依法可以于私募的个人者、机构者以及法律法规或中国证监会允许私募的其他者的合称。
： XXXX理。
：XXXX金融股份。
、份额持有人：签署本合同履行出资义务获得份额的者。
：承受理人委托根据与其签订的外包效劳协议等中约定的效劳范围为本提供份额注册登记、估值等效劳的机构本的外包效劳机构为XXXX金融股份；外包效劳机构在为本提供份额登记效劳时又被称为份额登记机构。为防止歧义本所称“外包效劳机构〞不包括销售机构。
：指由理人聘请为本的运作提供建议和相关参谋效劳辅助理人做出决策的第三方机构。本的参谋为】。
：根据其与理人、外包效劳机构签署的?外包效劳和账户监视协议?对募集结算资金专用账户施行监视、承当保障募集结算资金划转平安的机构的监视机构为XXXX金融股份。
、募集机构：指直销机构〔理人〕和代理销售机构。
、代销机构：指符合相关规定条件承受理人委托代为本认购、申购、赎回等销售业务的机构。在中国证监会注册获得销售业务资格并已成为业协会会员的机构可以受理人的委托募集私募。理人应确保代销机构具备法定资质托人和外包效劳机构对此不承当任何责任。
：指中国监视理会及其派出机构。
：指中国证监会、中国银行业监视理会、中国监视理会等监机构以及、和货行业协会等行业自律组织。
：指上海交易所、深圳交易所。
：中结算有限责任。
、交易日：上海交易所和深圳交易所的正常交易日。
：除本合同另有约定外指理人申购、赎回业务的工作日。
：除本合同另有约定外指本的日。
+n日：T日后的第n个工作日当n为负数时表示T日前的第n个工作日。
：份额持有人拥有合法处分权、理人理并由托人托的作为本合同标的的财产。
、委托人银行结算账户：委托人开立及指定的用于本认购、申购、赎回和收益分配、剩余财产分配等款项收付的银行账户。