深天健2011年审计报告(共93页).doc

精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
深圳市天健（集团）股份有限76,
持有至到期投资
　
-
-
长期应收款
　
-
-
长期股权投资
9
51,720,
44,807,
投资性房地产
10
874,503,
842,552,
固定资产
11
164,645,
168,433,
在建工程
　
-
-
工程物资
　
-
-
固定资产清理
　
-
-
无形资产
12
148,605,
53,124,
开发支出
　
-
-
商誉
　
-
-
长期待摊费用
13
10,315,
8,362,
递延所得税资产
14
137,697,
147,332,
其他非流动资产
　
-
-
非流动资产合计
　
2,660,699,
4,859,488,
资产总计
　
7,500,246,
10,160,244,
　
　
　
　
（所附附注系本财务报表的组成部分）
精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
合并资产负债表（续）
2011年12月31日
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币
负债和所有者权益（或股东权益）
附注五
2011年12月31日
2010年12月31日
流动负债：
短期借款
16
2,189,000,
2,029,000,
交易性金融负债
-
-
应付票据
-
27,000,
应付账款
17
472,249,
467,809,
预收款项
18
399,701,
843,446,
应付职工薪酬
19
97,697,
115,362,
应交税费
20
260,172,
184,317,
应付利息
-
-
应付股利
-
-
其他应付款
21
375,215,
378,289,
一年内到期的非流动负债
22
200,000,
245,000,
其他流动负债
-
-
流动负债合计
3,994,037,
4,290,225,
非流动负债：
长期借款
-
200,000,
应付债券
-
-
长期应付款
23
59,866,
74,862,
专项应付款
24
3,000,
-
预计负债
25
61,135,
61,135,
递延所得税负债
14
312,385,
857,089,
其他非流动负债
-
-
非流动负债合计
436,386,
1,193,087,
负债合计
4,430,423,
5,483,312,
所有者权益（或股东权益）：
股本
26
456,637,
456,637,
资本公积
27
1,688,281,
3,465,243,
减：库存股
-
-
专项储备
-
-
盈余公积
28
423,148,
419,546,
未分配利润
29
495,609,
330,239,
外币报表折算差额
6,145,
5,265,
归属于母公司所有者权益合计
3,069,822,
4,676,931,
少数股东权益
-
-
所有者权益合计
3,069,822,
4,676,931,
负债