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商户返款流程
流程名称：商户返款流程
一、目的：明确商户返款程序
二、原则：过程清晰、涉及部门职责明确
三、适用范围：商厦商户返款四、流程说明:
序号
执行人
内容
1
收银组长
1、收取前一天销售日报表，核对销售: .
商户返款流程
流程名称：商户返款流程
一、目的：明确商户返款程序
二、原则：过程清晰、涉及部门职责明确
三、适用范围：商厦商户返款四、流程说明:
序号
执行人
内容
1
收银组长
1、收取前一天销售日报表，核对销售金额无误后，交由结算会计；
2、每15天将商品罗列表交由结算会计；
2
结算会计
1、根据每天的销售日报表，核对无误后做内部交款单签字确认，进行微机录入；
2、每15天为一账期，根据商户销售日报表及商户罗列表进行合计数核对，不符返回收银组长改正，无误后做结算单；
3、根据结算单做返款单，并扣除租金、各项费用、代扣代缴费用，确认后签字，交出纳审核。
3
出纳
1、根据结算会计做的内部交款单核对商户当日货款并存入银行；
2、根据结算会计的返款单及结算金额核对商户的账号及返款金额，确认无误签字交财务经理审核；
3、根据财务经理和总经理签字的返款单，将货款打入商户指定卡中。
4
财务经理
根据结算会计及出纳的签字审核返款单是否有误，审核无误后签字确认，由总经理确认。
5
总经理
审核返款单无误后签字确认，交财务部返款。
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