往来核算会计职位说明书.docx

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XX有限公司岗位工作说明书
一、閔位标识i言息|
岗位名称：往來核算会计
隶属部门：
财务部
岗位编码:
直接上级：
财务部经理
工资等级：
肖接下级：
无
可轮换岗位:无
分析口期：
W岗位工作概述: .
XX有限公司岗位工作说明书
一、閔位标识i言息|
岗位名称：往來核算会计
隶属部门：
财务部
岗位编码:
直接上级：
财务部经理
工资等级：
肖接下级：
无
可轮换岗位:无
分析口期：
W岗位工作概述]
公司的各往来账的核算、银行及现金11记账的核算、公司在资木市场的相关运作。
三、工作职责与任务I
（一）负责银行往來业务核算1・核算与银行往来冇关的各项业务。
2. 定期核对银行账目，并进行反馈；
3. 掌握银行账面余额,月底核对银行账户并做余额调节表o
（二）负责国外销售应收账款往来业务核算
1・核算录；
2. 凭发票登记，记账；
3. 定期与销售人员核对销售明细账及监骨汇款。
（三）负责登记现金口记账及相关明细账
（卩L|）研究并掌握公司在资木市场I•.的运作规则及相关的法规条例
（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单
（六）完成上级委派的其他任务
四、•工作绩效标准门
（一）及时准确的记账、统计；
（-）认真审核，及时调平账户；
（1）现金及银行F[记账登记无差错；
（四无差错；
（五）及时催收公司应收账款；
（六）掌握上市公司运作规则的最新动态;
五岗位工作关系
（一）内部关系
1. 所受监督：在公司的财务核算工作方命，接受财务部经理的指示和监督;
2. 所施监督：对销售回款实施监督；
3. 合作关系：本岗位工作相对独立；
（二）外部关系匚i・般情况木岗位不吉接与公词外部人员或机构发个工作联系。八岗位匸作权限I
（一）对各往来账户的审核权；
（二）对客户的催款权；
七、岗位工作时间［在公司制度规定的正常班时间内工作,-般无需加班。