2022财务部工作报告.docx

存在问题刚好处理、订正。










　　四、谨慎做好月度、季度资金打算预算，踊跃筹措资金，保证现金流的正常化。
　　今年多个工程同时开发，日常费用的增加，融资环境的惊慌，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远开展，取得银行贷款支持，以弥补公司开展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心踊跃全力协作在此期间依据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并屡次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最终与今年12月份，协作集团融资中心完本钱年度贷款任务，同时保障集团资金平安正常周转。
　 五、对挂靠单位进展多元化的财务管理。
　　1、今年度首次对建筑公司对外挂靠工程的管理模式是打算采纳开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由工程部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式赐予挂靠工程充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进展管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在必须的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金运用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明年度须要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。
　　2、对挂靠工程的管理中须要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员支配、工作支配，另一方面对挂靠工程一视同仁，热忱效劳，针对他们的财务询问、税务询问时，耐性说明，同时也汲取各方看法，不断提高相识，做好财务效劳工作。










　　六、加强与税务部门的沟通。
　　1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，刚好与税务稽查员进展沟通，同时做好帐务自查的打算工作，在检查中谨慎对待税务人员的询问，顺当通过了税务稽查。
　　2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“20xx-20xx年”度纳税信用级A级纳税人，为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用A级荣誉称号。
　　存在的问题是：对于建筑公司对外工程〔西安恒鑫华府城〕所得税的会计处理不够标准，未刚好与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份须要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必需采纳应对措施，这须要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。 　　七、加强资金管理。
　　1、踊跃做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这局部借款如不刚好清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采纳踊跃措施加强管理和清算。一是限制借款的资金额度；二是限制借款占用时间；三是刚好对借款清理结算。由于采纳有力措施，使公司本部的每位员工养成借款刚好了账的良好习惯。










　　2、针对货币资金，每月末定期对工程财务人员和公司出纳的货币资金进展内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付平安、精确。
　　存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有刚好追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。
　　在加强资金管理的同时，财务中心还须要思索资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行亲密合作，多做资金流水，或尝试采纳“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行