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发行公司债券可行性研究报告.doc


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云南煤化工集团公开发行

一、发行人概况
公司名称:云南煤化工集团
住 所:昆明市东风东路118号
法定代表人:和军
注册资金:人民币壹拾伍亿柒仟万元整
公司类型:有限责任公为公司发行公司债券提供了有力的保障
债券市场是我国证券市场的重要组成局部,经过二十年的开展,债券市场不仅为局部企业筹集到生产建设资金,促进了这些企业的开展,而且为投资者提供了一个重要的投资工具,丰富了证券市场投资品种。
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近年来,证券市场机构投资者队伍日渐壮大,特别是以保险公司、商业银行、基金公司、财务公司等为主的机构投资者投资需求旺盛。期限长、风险小且收益相对较高的公司债券,因其具有降低投资风险、提高投资收益率、实现资产保值增值的作用,深受机构投资者的青睐,已成为机构投资者重要的投资品种。
〔三〕承销安排可行性分析
为确保本期债券的成功发行,足额募集资金,公司与主承销商平安证券有限责任公司签署了承销协议。平安证券有限责任公司作为主承销商将组建承销团,采取余额包销的方式承销本次发行的债券。承销团成员根据各自承销的比例对本期债券实行余额包销,承销团具有强大的承销实力,能够确保本期债券的顺利销售,消除了债券市场波动对公司本期债券发行造成的潜在风险。
总体而言,目前我国债券市场需求持续增长,公司债券已成为企业重要的融资渠道,也成为投资者理想的投资品种,公司发行本次债券的内外部条件均已成熟。
四、募集资金用途
,、硝酸氨装置技改工程等5个工程建设,1亿元用于归还工程银行贷款,,。
〔一〕工程建设使用资金
1、年产10万吨甲胺/DMF〔二甲基甲酰胺〕工程
该工程建设地点位于云南省曲靖市沾益县花山镇,本工程建设年产10万吨甲胺/DMF〔二甲基甲酰胺〕的生产装置,配套建设水、电、汽、环保、消防等公辅设施。工程总投资为总投资为54,983万元,拟使用本期债券募集资金7,000万元,%。该工程于2022年1月经云南省经委备案〔备案工程编码:075300002610007〕并于2022年5月经云南工业和信息化委员会延长备案期限〔工信[2022]152号〕,并获得相关部门的环评〔云环审[2022]152号〕和土地〔沾国用[2022]第0409号〕批复。
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2、硝酸氨装置技改工程
该工程建设地点位于红河州开远市北郊,本工程利用原有的公用工程,新建27万吨/年稀硝酸装置、35万吨/年结晶硝铵装置,配套建设水、电、平安、消防、环保等公辅设施。
工程总投资为总投资为37,029万元,拟使用本期债券募集资金1亿元,%。该工程于2022年9月经云南省经委备案〔备案工程编码:065300002610074〕并于2022年10月经云南省经委延长备案期限〔技术[2022]236号〕,并获得相关部门的环评〔云环许准[2022]204号〕和土地〔开国用〔2002〕字第195号〕批复。
3、,4丁二醇〔BDO〕工程
该工程建设地点位于云南省曲靖市沾益县,,4丁二醇〔BDO〕生产装置,配套建设水、电、汽、环保、消防等公辅设施。工程总投资为总投资为64,729万元,,%。该工程于2022年9月取得云南省经委备案〔备案工程编码:065300002610072〕并于2022年1月经云南省经委延长备案期限〔技术[2022]15号〕,并获得相关部门的环评〔云环审[2022]114号〕和土地〔沾国用[2022]第0616号〕批复。
4、粗苯加氢精制工程
该工程建设地点位于云南曲靖市沾益县,本工程建设制氢系统、加氢系统、蒸馏装置、油库、装卸站等,形成年处理12万吨粗苯加氢的生产能力,配套建设水、电、消防、环保等公共设施。工程总投资为总投资为31,030万元,拟使用本期债券募集资金5,000万元,%。该工程于2022年6月经云南省发改委备案〔备案工程编码:095303282520025〕,并获得相关部门的环评〔云环审[2022]291号〕和土地〔沾国用[2022]第0446号〕批复。
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5、瑞气公司带式输送机运煤工程
该工程建设地点位于云南省开远市西北郊,本工程建设一条260万吨/年能力带式输送机云运煤线,配套建设破碎、仓储、电、消防等辅助设施。
工程总投资为总投资为17,700万元,拟使用本期债券募集资金5,000万元,%。该工程于20

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