现金出纳岗位说明书[3页].docx

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岗 位 说 明 书(员工)
岗位编号：
岗位名称
现金出纳
所属部门
集团计划财务部
直接主管
计划财务部经理
直接下属
无
编写日期
编写部门
工作目的
为了保证公司现金的支出平衡，在国家财务会计政策、法规与公司财务会计制度的指引下，进行各种款项的收付和结算。
工作职责
为了保证现金的收支平衡，进行现金管理
原始凭证的审核、录入；
负责现金的收支；
登记现金帐.
工作时间百分比：80%
为了保证现金管理工作的进行，保管财务资料
有价证券的保管；
备用金的保管；
借款单据的保管.
工作时间百分比：15%
为了保证员工的利益，配合人力资源部进行有关工资福利的发放
根据人力资源部下发的工作联系单，修改工资表，并送交银行；
根据人力资源部下发的住房公积金汇缴清册，支付到住房公积金管理中心.
工作时间百分比：10%
为了保证公司的利益，进行保险有关事宜
负责公司财险、家险，联系保险公司；
年末打印现金帐、备用金帐，并装订成册.
工作时间百分比：5%
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工作权限
工作权限：
宣传会计制度执行中，样品费涉及1000元时，有权决定不付现金，让其用转账支票或电汇
重要工作联系
[职位名称]
[直接主管]
[下属职位]
组织内部
信息
[信息]
[信息]
[信息]
[信息]
组织外部
信息
[信息]
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[信息]
[信息]
组织内部
信息
[信息]
[信息]
[