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最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年七月二十七日2021年7月27日星期二22:28:51
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职务说明书
岗位名称
现金出纳
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
1
直接上级
资金主管
职系
直接下级
无
工资等级
58
所辖人员
0
岗位分析日期
本职： 认真审查核对原始凭证无误后，办理收付款业务，保管现金、支票、印章等。
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：审核收支凭证无误后，进行收付款。
工作时间百分比： 30%
工作
任务
对原始凭证进行严格审查，保证付款规范化，程序化。
认真填写支票，保证不签发空头支票。
职
责
二
职责表述：完成对公司员工出差借支、报销工作，逐笔登记现金流水帐。
工作时间百分比： 40%
工作
任务
对公司员工出差报销、借支的凭据进行审核并付款
整理原始单据，逐笔登记现金流水账
职
责
三
职责表述：妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章。
工作时间百分比：20%
工作
任务
保证一定数量的备用金，定时从银行提取备用金
保管现金、银行票据、有价证券、印章，并保证其安全性
定时存入所收现金，不坐支现金
职
责
四
职责表述： 每月按时发放工资。
工作时间百分比： 10%
工作
任务
每月按时发放工资、车贴等
整理工资凭证，并向相关人员传递
职
责
五
职责表述：
工作时间百分比：
工作
任务
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职
责
六
职责表述：
工作时间百分比：
工作
任务
职责
七
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：
权力：
支付凭证审核权、资金支付计划知晓权
工作协作关系：
内部协调关系
物资采购部、物流部、进出口部、设备部、各
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