各科室职责.doc

各科室职责
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贵德县丰昌公交汽车有限责任公司文件
贵公交【2014】字014号
关于公司机构设置和人事任命的通知
协助安技科对车辆必需的配件、材料等经请示公司领导同意后，进行采购，并及时填写入库单进行库存备用。
完成公司交办的其他任务。
贵德县丰昌公交汽车有限责任公司
仓库管理员岗位职责
负责车辆维修配件的入库、保管和发放领取，掌握库存情况，避免积压，保障配件供应，发放及时。
建立相关配件材料入库、出库账目，并有2人以上入、出库单签名，做到日清月结，及时向经理上报入库、库存和出库情况。
向财务科提供运营车辆领用配件费用的有效数据，对当月发生的单车费用进行及时汇总上报。
做好废旧配件的回收和保管工作。
做好仓库的安全、防盗、防火、防潮等工作，避免配件的非正常损坏。
库存物品要求归类摆放整齐，避免积压损坏。
完成公司交办的其他任务。
贵德县丰昌公交汽车有限责任公司
财务科岗位职责
一、严格遵守各项财务制度，实行财务监督，搞好增收节支，加强经济管理，提高经济效益，严把公司财务收支关，负责搞好公司的核算。
二、详细审核原始凭证，印章要齐全，手续要完备，监督各项资金计划和使用情况。
三、按时结算应收应付业务事项，监督检查款项回收和财经纪律的执行情况。
四、按照会计人员的工作规则登记各类账簿，并做到账目清楚准确。
五、及时准确并编制、报送各种财务报表，并按时向公司领导汇报资金活动情况。
六、按照财务制度的规定，妥善保管好会计凭证、账簿、报表等档案材料。
七、严格执行现金管理和支票使用制度，按时检查票据的使用情况。
八、对现金的保管要做到当日的收入当日存入银行，库存现金不超过规定限额。
九、严格财务制度和纪律，对不符合财务规定的单据一律不予报销，严格遵守现金管理办法和开支规定。
十、完成公司交办的其它任务。
贵德县丰昌公交汽车有限责任公司
收款室岗位职责
一、遵守公司员工行为规范，自觉遵守公司规章制度。
二、做好营运票款的收缴工作，按规定的流程对票款进行清点、整理、缴存，整点人民币应做到点准、挑净、墩齐、捆紧。
三、做好对运营车辆投币箱内钱箱的收取和交换工作，确保做到不漏收、不漏换、不错收。
四、做好兑换零币的唱付工作。做到准确、细致、规范。
五、做好收款室的安全防范工作，严格遵守保险柜各项规定，收款室重地杜绝非工作人员进入，下班关闭电源，锁好门窗。
六、做好收款室突发事件的处理预案，保证资金安全。
七、做好工作场所及包干区内的卫生，保持环境干净整洁。
八、做好自身的防护、消毒工作，确保自身健康。
九、按要求认真完成领导交办的其他任务。
贵德县丰昌公交汽车有限责任公司
收款室制度
为确保无人售票投币箱票款安全及时地收取、清点、上缴工作，特制订本管理制度：
一、收款室的收款工作由公司财务科主管，并由财务科负责现金的进库保管和银行存交。
二、收款室负责人、开箱员、接袋员、点钞员、复核员、登录员由公司选派责任性强，素质好的人员担任。
三、全体收款人员必须严守岗位责任制和操作规程，收款员进行钱袋收取时，必须有驾驶员同时在场监督，禁止收款员一人收取钱袋。
四、非收款室工作人员一律不得进入收款室重地，收款员不准将私人钱物、包等放置在点钞桌上，不准将小孩带入收款室。
五、当班收取钱袋员必须和财务科当班人员共同清点钱袋数目，并相互监督将钱袋放入保险柜中存放，同时双方签字。
六、进入点钞室进行点钞时，一律将个人衣物、包等统一放置在指定位置、统一更换工作服（白大褂）、戴口罩开始清点工作。
七、投币箱、点钞室钥匙要有专人妥善保管，当天票款必须在下午全额上缴财务科，并由财务科出纳存入银行，不得将清点后票款存留在保险柜内。
八、收款室收款员清点票款后，由当日值班人员开具正确、如实并有本人签字的收据。
九、收款人员有事提前向经理请假，经批准后方可调班，上班时保持室内卫生，不得提前离岗。
十、点钞过程中发现残币、假币等情况，整理后应放入指定地点，并在收款值班记录上做好登记、点钞员不得擅自处理。
十一、残、假币上缴运营科，由运营科会同财务科集中处理，每月清理一次。
十二、若遇到特殊事件时，及时拨打110，汇报公司领导，所有收款员通力合作，做好保卫工作，必须坚守岗位。
十三、严禁将运营款项私下占为己有或挪用，发现一次，罚以1:100倍进行处罚，并予以辞退。
十四、以上制度自制定之日起执行，凡违反上述规定的除赔偿一切损失外，对收款室责任人、当