公司差旅费管理规定.docx

为加强财务管理和经济核算，培养员工廉洁、勤勉、守纪的精
神，并根据公司业务状况，规范出差行为，强化内部按制和监
督制度，即保证公司员工出差工作与生活的需要，又达到节约
开支，除低成本的目的，遵循“统一管理、规范程序、控制费

为加强财务管理和经济核算，培养员工廉洁、勤勉、守纪的精
神，并根据公司业务状况，规范出差行为，强化内部按制和监
督制度，即保证公司员工出差工作与生活的需要，又达到节约
开支，除低成本的目的，遵循“统一管理、规范程序、控制费
用”的原则，结合公司实际情况，特制定本出差管理制度。

公司短期出差全体员工;
22实施项目的项目人员不适用本规定。

员工因公出差，应事先申请，注明出差时间、目的地、计划行
程、返回日期及交通工具等，经相关领导核准，方可出差。如 遇特殊情况，由领导临时派遣的，可先行出差，返回后补申请。
出差人员申请批准后可到财务部办理借款手续， 预支差旅费备
用金。
32借款
员工出差借款额度由财务室依据出差人数、时间及地点等核
定，原则上借款数额W （每日住宿费 +出差补贴）X出差天数
X出差人数+往返车票款（机票由公司统一订票）。
员工出差借款由总经理及董事长审批。
所借款项原则上应在出差结束一周内报销清还。如仍需借款
的，重新办理借款手续；如因正当原因不能及时报销清还的, 须提出书面申请，由公司领导批准后方可延迟报销清还；否则
将从借款人的工资中扣减期所借款项。
试用期内的员工原则上不允许借款。
33费用报销
出差人员返回后，须按规定填写《差旅费报销单》 ，经相关审
批后办理报销。如预支差旅费用有余额，限定还款时间为一周, 逾期从本人工资中扣除;
员工出差期间，除因患病或特殊事由外，不得拖延或绕行它处,
如因私事逗留或请假，非因公范围内的差旅费不得报销;
员工出差携带的公物，如需要另支付运费、交通费等，应附单
据或证明方可报销。
因驻外产生费用的，应在发生费用的次月 20日前将相关费用
进行核销完毕，报销驻外生活补贴的应同时附由项目公司副总 经理及部门负责人的审批意见;
员工填写完整的《差旅费报销单》经财务人员初审，然后按照
审批权限报经领导审批签字后，再经财务人员复核无误，才能 办理报销手续，出纳给予付款。（报销流程：报销人填写报销 单据T财务初审T部门负责人审批 7总经理审批7董事长审
批7财务复核7办理报销付款）。
：出差任务未能在预定日期内办完、需要顺延时，应
就地报告主管领导。
出差乘坐交通工具及费用报销标准
a）省内出差：根据具体情况乘坐大巴、公司派车、火车等，如因
情况紧急者，有飞机到达的地方，原则上乘坐飞机;
b）省外出差，可根据需要及具体情况乘坐飞机。
出差住宿费用及生活补贴标准

区域
副总级以上
其他人员
普通地区
~/ 天
特区（北京、上海、深圳）
~/ 天
香港
~/ 天
住宿发票报销时需列明住宿人员名单及时间，杜绝因超标而分
开发票的现象。如发现将严肃处理