差旅管理办法.docx

差旅管理制度
、目的
为本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于人民今典（北京）书业有限公司全体员工。
三、出差定义
1. 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出 差。出差可分为国内出民币元/日
职等
一级城市
二级城市
三级城市
部门经理以上
实报实销
实报实销
实报实销
早：15
早：15
早：10
业务主管
午：25
午：25
午：20
晚：30
晚：25
晚：25
早：10
早：10
早：10
一般员工
午：20
午：15
午：15
晚：20
晚：20
晚：15
以定额方式报支餐费，不需检附凭证，但如接受招待用餐及宴请客人, 不得再报支餐费。
1）核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予帐单上加注
共餐人姓名。出差人员于用餐时间起程或销差者，方得报 支膳食费:
2）上午七时前起程或上午八时以后销差者，得报支早餐费。
上午十一时前起程或下午一时以后销差者， 得报支午餐费。
下午五时起程或下午七时以后销差者，得报支晚餐

1)
2)
出差前得预于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支 费用额度需经权责主管及会计审核后，方可至出纳处领取。
预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有
权自薪资中扣回。
3)
出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。

1）差旅费报销凭【出差旅费申报表】申请，检附相关凭证及
已核准之【出差申请单】，经部门主管及财务主管核准后, 向出纳结清预支或支领垫付款。
2）出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申
请单分别报销，不能并入差旅费申请。
3）出差返回后十天内冲销所有款项。
4）为便于审核，实报实销费用尽量自己结账，避免代他人付
款。
五、国外出差
【出差申请单】，呈请总裁核准，经核准
后，申请单第一联由人事单位存查，第二联由财务单位存查。
「出差申请单」向财务单位
预支旅费，销差后应于一周内填具【出差旅费申报表】，呈总
裁室核准后，向财务单位报销预支费用或请领费用。
出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。
受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支给者,
不得再支领任何有关差旅费，但所受补助费不足支付时，得支
领其差额。出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程为限,
如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。 公司
长期派驻国外之人员，在派驻地期间之待遇，由总裁视其派驻
地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。
出安保险， 其投保金额标准与有
关事项另订之。
期:
附表
1.
出差申请单
2.
出差旅费申报表
3.
出差报告单
出差申请单
期:
期:
NO.:
目的:
□培训
间:
□公务
它
时
日 至 年 月
计 日
□休假
□其
期:
申请人填 写
机票
交通费
住宿费