差旅管理办法.docx

"公司差旅费管理办法
第一章总则
第一条 为进一步规范差旅费管理，体现厉行节约、反对浪 费办企精神，公司参照《**机关差旅费管理办法》及其补充通知 规定和市域内同类型企业相关标准，结合实际制定本办法。
第二条 差旅费开支范围包括：城市见下表（单位：元/）：
地区
公司领导
部门负责人
其他人员
备注
北京、上海、广 州及深圳
S00元间/晚
450元/间/晚
350元/间/晚
h因特殊情况超过标 准，需经分管领导同 意批准；2、若两人及 以上同性人员共同出 差，原则上必须选用 标间。
其他直辖市及
省会城市
400元/间/晚
350元/间/晚
300元/间/晚
地、市、州级城
市及以下地区
300 ?£/间/晚
250元/间/晚
200元/间/晚
市内出差原则上不得安排住宿。如因工作需要确需住宿的， 需经分管领导批准，且不超过上述标准执行；出差一律不得选住 高档宾馆豪华套房。
第十五条 住房标准：单间或标间。
第十六条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额 内，优先选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点接待宾馆住宿。
第五章伙食补助费
第十七条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给 予的伙食补助费用。
第十八条 出差人员应当自行用餐，出差人员伙食补助费标准见下表（单位：元/）：
地
区
市内
省内
其他省外
城市
其他直辖
市及省会
城市
北京、上海 广州及
深圳
市外
**
标
准
80
100
120
100
120
150
出差人员伙食费、伙食补助费按出差自然（日历）天数计算, 按规定标准包干使用。
第六章公杂费
第十九条 公杂费是指工作人员因公出差期间发生市内交 通费、通讯费等费用。
第二十条 公杂费按出差自然（日历）天数计算，原则按每 人每天80元的标准包干使用。如公车出行，原则上不再报销公 杂费，特殊情况可凭目的地车票据实报销。出差目的地为市域内 公共交通无法覆盖的偏远乡镇，且单位没有提供车辆的情况下， 在途当天单程100公里及以内，公杂费标准最高为每人每天100 元，在途当天单程100公里以上，公杂费标准最高为每人每天150元。
第七章报销管理
第二"一条 工作人员出差结束后，应当在15工作日内办 理报销手续，差旅费报销时应当提供机票、车（船）票、住宿费 等发票凭证。差旅费报销具体工作流程如下：
（一）出差人员报销差旅费时，应附审批齐全的《出差申请 表》，严格按公司财务报销有关规定审批程序和要求执行。
（二）差旅费报销人持经签审后的报销凭证，到财务部报账。
（三）财务部审核时，需严格按出差、报销审批程序和费用 标准，根据审批权人签审确认的实际出差天数报销费用。
（四）财务部出纳人员应当履行必要的复核程序，方可根据 会计凭证办理款项拨付，并妥善传递、保管、装订好会计凭证及 相关附件。
第二十二条 差旅费报销标准
（-）住宿费在标准限额内凭发票据实报销，超支部分由个 人自理。
（二）伙食补助费按照规定的出差目的地标准报销，在途期 间的伙食补助费按最后到达的目的地标准报销。
（三）城市间交通费、公杂费按规定标准报销。
第二十三条 公司各级人员外出参加会议、培训，举办单位 统一安排食宿的，期间食宿费