新公司的财务工作报告.docx

新公司的财务工作报告
　　工作打算是行政活动中运用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构，对必须时期的工作预先作出支配和准备时，都要制定工作打算。工作打算事实上有很多不同种类，它们核算制度与方法。
　　2。完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。
　　3。做好日常会计核算工作。遵照会计制度，分清资金渠道，谨慎审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化本钱核算，编制会计凭证，进展记账。做到“三刚好”：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门；刚好装订会计凭证；刚好清理往来款项。出纳要严格遵照现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。
　　4。做好会计档案的管理工作。
　　〔二〕加强公司的资金管理
　　1．拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
　　2．拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。










　　3．调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中运用。
　　4。加强公司的存货管理、应收帐款管理。
　　〔三〕制定公司年度财务预料和预算，踊跃参加公司决策
　　1。制定全面预算，供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
　　2。按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。
　　〔四〕严格落实财务限制工作
　　1。严格抓好选购环节的财务限制、存货限制、现金限制等限制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。
　　2。实施全方位财务限制机制，使财务限制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业全部的部门和岗位。
　　〔五〕财务分析
　　刚好利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采纳科学的分析方法，对公司的财务状况、营运实力和财务成果进展分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效限制财务活动的运行，正确预料财务开展的将来。
　　三、加强素养养成、推动队伍建立
　　随着公司的不断壮大，面对日趋困难的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。
　　1、谨慎学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立坚固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵遵守法律律、法规，维护财经纪律，抵抗不正之风。










　　2、加强业务学。定期进展业务培训，更新业务学问，扩大学问面。在驾驭根底学问的同时