天顿财务软件介绍.docx

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《总经理、高来单位设置：
001南京同人公司（助记码：NJTR）002阜阳力天公司（助记码：FYLT）
2. 部门：001经理室002财务部003服务部
3. 人员：陈强（经理室）王红雨、陈可（财务部）董天（服务部）
五、其他设置
新增凭证常用摘要：内容“报销差旅费”，助记码“CLF”，会计科目“管理
费用/差旅费”
六、对照下表，录入期初余额表期初余额表
会计科目
方向
期初余额
1001现金
借

1002银行存款
借
3000000
100201工行淮河路支行
借
1000000
100207建行寿春路支行
借
2000000
1102短期投资跌价准备
借
0
1111应收票据
借
0
1121应收股利
借
0
1122应收利息
借
0
1131应收账款
借
7000
1131-001应收账款-南京同人公司
借
5000
1131-002应收账款-阜阳力天公司
借
2000
1133其他应收款
借
0
1141坏帐准备
借
0
1151预付账款
借
0
1161应收补贴款
借
0
1201物资采购
借
0
1211原材料
借

1221包装物
借
0
1231低值易耗品
借
0
1805无形资产减值准备
借
0
1815未确认融资费用
借
0
1901长期待摊费用
借
0
1911待处理财产损溢
借
0
191101待处理流动资产损溢
借
0
191102待处理固定资产损益
借
0
2101短期借款
贷
0
2111应付票据
贷
0
2121应付账款
贷

2121-001应付账款-南京同人公司
贷

2121-002应付账款-阜阳力天公司
贷
997653
2131预收账款
贷
0
2141代销商品款
贷
0
2176其他应交款
贷

2181其他应付款
贷

七、请根据本公司2002年发生的业务填制会计凭证
1. 1月10日：用现金支付财务部订阅税务报刊杂志费5100元
2. 1月10日：收到工行淮河路支行利息3800元
3. 1月12日：建行寿春路支行收到南京同人公司汇来应收货款56000元
1月16日：摘要：收到应收账款借银行存款U行淮河路支行93600
贷应收账款牟阳力天公司93600
八、审核所有凭证
九、凭证记账
十、查询三栏式明细账：
1131应收账款：2002年1月12日，收到南京同人公司账款为元。
天顿财务软件（工资管理系统）
一、基础信息设置（请录入本公司相关工资信息）
1. 类型：001正式员工002聘用顾问003试用员工004临时工
2 .职称：001高级工程师002技术员003会计师
3 .职务：001总经理002