财务共享中心.docx

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费用报销业务流程
一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定,通过
协同办公系统,实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控.
本流程统一改
自动获取/手动修改
自动/手动修改
在手票据
票据编号
票据类型
出票银行
到期日
客户编号
供给商编号
出票人
出票日
手动选择
自动获取
自动获取
自动获取
自动获取
自动获取
自动获取
自动获取
应付款票据,只维护“金额〞
序号
金额
1
手动录入
部门领导审核
共享中心会计审核
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分管领导审核〔加签〕
单位负责人意见
财务主管意见
共享中心会计复核
红色区域I:经办人填写工程绿色区域：共享中心会计填写工程蓝色区域：财务主管填写工程绿线区域)会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求(一)填写人及填写工程
填写人
填写工程
经办人
填写(修改)：费用金额、是否清理备用金、付款方式、付款事由、
费用类力1J、工中、付款信息
审批领导
全部领导填写：审批意见
财务主管还需填写：付款票据信息；修改：付款方式
共享中心会计
填写(修改)：报销记账全部字段.
修改：科目编号、工号
(二)填写要求经办人填写要求
费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统,填报〈〈费用开支审批单?,,白动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等根本信息.
填写“费用金额〞,经办人根据收到发票金额填写费用合计金额.
选择“付款方式〞,系统提供以下付款方式：；；；；；；,经办人据实选择.
选择“是否清理备用金〞,对于事前预借备用金的,经办人选择清理备用金,并填写“申请备用金流程编号〞.
经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：
填写“费用类别〞,系统将全部费用工程分为两级,费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项,经
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办人根据实际情况,先选择“费用一级类别〞,系统白动筛选出对应的“费用二级类别〞再由经办人进行进一步选择.
如果在“费用二级类别〞中选择“三包损失〞或者“科研费〞,经办人根据工程情况,填写“工号〞.
填写“金额、备注〞,要求每项费用发生金额与发票金额一致.
系统根据“费用二级类别〞白动获取“科目编号〞.
根据每项费用报销情况,经办人填写“付款信息〞,系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供给商/客户/其他.
据实选择报销人、供给商和客户名称,系统白动获取对应的“开户行、银行行号、银行账号〞等信息.
选择、填写“付款方式〞和“付款金额〞,“付款金额〞填写相同供给商、相同付款方式的合计金额.
如果信息不存在或者不正确可进行添加或者修改.
审核要求
经办人部门领导、分管领导、单位负责人、财务主管等