NCV57产品价值培训-计划预算.ppt

付建华
计划预算
一、产品现存问题分析
产品应用目标
产品现存问题
二、产品发展策略
三、v57新功能介绍
提纲
Nc预算产品总体应用目标
成为企业集团预算管控平台
帮助企业集团贯彻执行统一的预算政策,成为集团的预算监控平台
成为预算体系规范平台
建立一套/多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执行。(包括:预算指标、样表、流程等)
成为企业集团预算目标
下达及预算编制平台
为企业制定预算、审批预算、确定预算分解项目、落实预算目标、开展预算编制、上报、审批等提供必要支持。
借助系统的高度集成性,为企业集团开展预算控制、预警、报告及自调节提供支持。
成为快速的预算分析
平台
利用与业务系统、财务核算系统的高度耦合,为企业决策提供充分有效的预算分析数据。
成为企业集团预算控制
和调整平台
作为预算编制及报送平台
NC预算产品具体应用目标
预算概算
预算编制平台
预算管理阶段
概算指标确定
概算模拟
关键指标数据确定
预算编报
预算批复
标识概算指表
制定概算关系
自动预测模拟
保存版本信息
具体内容
预算管理要求
对软件要求
预算目标分解及下达
预算填报/计算
预算确认/逐级上报
逐级审核批复
直接/间接批复
批复意见反馈/修改
支持复杂分解规则
自动分解计算
快速/大规模集中预算填报
自动公式运算及查错
快速查询参考信息
支持各种批复方式
支持多级批复
快速查询批复意见
受批复要求控制进行预算修改
NC预算产品具体应用目标
作为预算控制/调整/分析平台
预算控制
预算调整
预算分析
对费用/成本/资金的控制
对其它业务控制
采用不同控制方式
实现事前/事中/事后控制
控制信息及时通知
预算与财务管理系统高度集成
预算与业务系统高度集成
灵活支持各种控制方式
控制的实时性
控制提示和通知的易用性
预算管理要求
对软件要求
预算调整前数据分析
集中预算调整/局部预算调整
采用不同调整方式
调整历史信息保留及查询
自动更新数据
预算调整时自动计算
支持各种调整方式/易用性
记录历史信息/分析对比
调整审批流
开展各种预算分析
预算分析结果的报告
预算分析的图形展现
预算查询和分析
预置丰富的分析方法
预置丰富的分析模型
对任意指标内容的分析/灵活性
直观的预算分析展现
预算报告
NC预算产品现存问题-
应用功能不足
+
–
缺失领域功能:
预算目标管理功能/预算假设功能
预算概算相关功能/预算模拟功能
预算报告功能/与战略管理集成
滚动预算功能
原有功能不足:
预算调整模式简单,调整支持不到位
预算控制模式简单,缺乏对各种柔性控制支持
系统集成不够,预算控制应用价值低
预算控制提示及报告功能不足
预算分解规则简单,无法满足应用要求
预算批复模式支持不够
系统集成不够,执行数据价值低
预算分析功能不足
产品易用性/效率
产品操作的易用性
预算样表定义/公式设置的易用性
预算编制过程中界面操作的便利性
预算编制过程中信息参考的便利性
预算审批的易用性
公式查错的便利性
控制预警、取执行数的易用性
预算分析的易用性
产品效率问题
大批量取执行数的效率问题
预算控制预警执行的效率问题
全员预算编制时的效率问题
全表公式运算时的效率问题
集团企业应用预算产品的价值体现
预算产品的价值体现?
1、NC预算产品销售增长比较缓慢
2、NC已有预算项目实施客户满意度不高
集团企业应用预算产品的价值体现
实施对成员单位预算内容和规则的控制
给客户带来的价值
开展预算对业务的事前/事中控制
多年持续累积预算数据/进行分析借鉴
根据历史业务/预算数据开展预算编制
开展丰富的预算分析
完成预算报告
利用系统完成复杂预算编制计算等
一、产品现存问题分析
二、产品发展策略
三、v57新功能介绍
提纲
NC预算管理产品总体发展策略
基于SQL技术/二维数据库
技术
平台
基于BI技术
计划
预算
平台
系统管理
管控模式
维度管理
应用模型
表单管理
业务规则
汇总结构
预算场景
全面预算产品
计划产品
(采购计划/资金计划/销售计划…)
计划
预算
产品
系统总体架构模型