费用报销及借款流程.doc

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佛山市俊福帝豪门业有限公司
文件编号
JF- RS-01
费用报销及借款管理流程
（试运行）
文件版本
A/0
生效日期
2014年 6月 1日
页码
第1 页
费用报销
①所有费用报销事项必须在
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费用报销及借款管理流程
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A/0
生效日期
2014年 6月 1日
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费用报销
①所有费用报销事项必须在发生付款1周内办理报销手续（出差未返或其他特殊情况除外）；
②（如：餐费、业务接待费、办公用品费、交通/燃油费、邮/递费、维修费、书报费等各项目费用）凭发票或收据作附件，区分发票或收据分别填制不同的“费用报销单”， 不得混杂不同费用项目或混杂发票/收据填制在同一份“费用报销单” 上；发票/收据连同“费用报销单” 一并作为合格报销付款凭证，绝不接受白头单付款。
B. 支付公司公共费用(含转帐/现金支付), 所有发票/票据在移交单据前, 必须由出纳员按费用类别分类填写“费用报销单”, 由主办会计复核→财务总监审核签名后方可移交会计结帐(包括: 缴纳税款、银行利息、银行手续费、车辆保险费、水/电费、电话费、网洛/信息费、租赁费以及其他一切公司公共费用)。
③填制“费用报销单” 由报销人签名后，遵照如下审批流程进行逐一审批：首先经报销人直接上级（主管→总监）签名确认→财务（主办会计）复/审核→总经理审批→财务（出纳）付款；
④“费用报销单”单笔金额≧5000元的须董事长审批；总经理、财务总监、对内业务部报价员本人的费用报销均先由财务（主办会计）复/审核→董事长审批；公司所有费用报销支出均须依照流程并经财务签名确认，否则将按违规处理。
二、 借款事项：
①凡入职一个月内的在职员工，非特殊情况，一律不给予借支。
②入职一个月以上的在职员工，因特殊情况需借款且金额≦1000元的，需在公司财务部领取
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第 2页
《借款申请单》，遵照如下审批流程进行逐一审批：首先经借款人直接上级（主管→经理）签名确认→行政总监签名→总经理审批→财务（出纳）付款；借款金额﹥2000元且≦3000元的，则须增加总