财务部标准流程.docx

流程名称：
费用报销流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页。
制定/日期
审核/日期
批准/日期
责任部门/人
流 程
有关记录/报告
复 核
付
流程名称：
年度财务预算工作流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页。
制定/日期
审核/日期
批准/日期
门/人
流 程
有关记录/报告
各职能部门

各职能部门
主管副总
财务部经理

财 务 部
财务部经理

总 经 理


各职能部门

主管领导/财务部

年度经营计划

部门年度计划
上年度部门预算

部门年度预算
审 核

复 核
公司年度预算
审 核
批 准
实 施
监 控
部门年度财务预算表
年度财务预算报告
员工薪资结算流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页。
制定/日期
审核/日期
批准/日期
责任部门/人
流 程
有关记录/报告
计件工资记录
编制工资表
考勤记录
核 算 员
工资表
车间记录员
人力资源部
员工考勤汇总表
计件工资登记表
计件工资审核
车间主任、生产经理
复核工资表
审批工资表
财务部经理
总 经 理
出 纳
工资表
出纳记账
银行将工资存入员工账户
会计入账
出 纳
银 行
财务账
归 档
会 计
财务账
员工工资发放或
送交银行










借款流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：　
页码：第1页，共1页。
制定/日期
审核/日期
批准/日期
责任部门/人
流 程
有关记录/报告
500元以上
500元如下
审 核
审 批
复 核
付 款
签 收
借款申请
总 经 理
财务部经理
出 纳
借 款 人
记 账
部门经理
借款人
出 纳
借款申请单
财务账
财务核算
归 档
会 计
审 批
确 认
审 核
主管副总