K3账套建账初始化流程(共24页).docx

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K3账套新建流程
K3中间层帐套管理
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2）、会计科目录入
在本软件中会计科目科目分级用“.”隔开，可以从标准模板引入，可以根据企业的实际情况选择，也可以手动新增。
操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【科目】，进入“科目”维护窗口。单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口。
注意点：
现金类科目的设置，在科目属性中勾选“现金科目”或“银行存款”科目则为现金类科目，出现金日记账与银行存款日记账会涉及到此类科目。勾选“现金科目”或“银行存款”，系统自动勾上“出日记账”选项。
数量金额核算科目的设置，进行数量金额核算的科目在凭证录入时不仅要录入金额还要录入数量，实现总账系统金额、数量的双重核算，设置时首先选择“数量金额辅助核算”，然后选择“计量单位组”和“缺省单位”。
期末调汇：只有科目设置成外币核算，此选项才可用；如果勾选了“期末调汇”，则在月底执行“期末调汇”操作时，可实现对此科目调汇。
科目受控系统：用户可以给明细的科目指定一个对应的受控系统。提供针对应收应付系统的控制。在用户录入应收应付模块中的收付款等单据时，系统将只允许使用那些被指定为受控于应收应付系统的科目。
在已发生业务的科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，您可以再增加一个新的科目处理相关业务，该项操作不可逆。
、会计科目修改、删除
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）
系统关联的注意点：*******************************************************************************a、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销" ？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算" c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"（货币资金科目及短期投资类科目）*******************************************************************************
操作注意点：
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a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）；
b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别；
c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别；
d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用。
4）、禁用科目
如果要禁用某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择[编辑]-[禁用科目]，或右击选择[禁用科目]。禁用后该科目不能被修改、删除，其他系统也不能使用该科目。禁用后该科目在浏览界面上看不到，如果要在浏览界面上看到已经禁用的科目，则可在菜单上选择[查看]-[选项]，打开选项界面，将<显示禁用基础资料>打上勾，
科目禁用运用背景、查看、修改、余额传递：
1、科目已发生业务不能删除，但以后不再使用，则可以使用禁用功能；
2、在科目界面，勾选【查看】-【选项】-【显示禁用基础资料】可以显示禁用科目，禁用科目在其他系统不能使用；
3、禁用科目不能被修改、删除；
4、禁用科目若有余额余额则需要转余额，以保证借贷平衡。
5）、复制科目
*2、币别
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增
注意点：、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除
3、凭证字
解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增
注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除
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