某电广传媒股份有限公司2204年年度报告.doc

湖南电广传媒股份有限公司目录第一节重要提示............................................ 1 第二节公司基本情况简介............................ 2 第三节会计数据和业务数据摘要................ 3 第四节股本变动及股东情况介绍................ 5 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................ 8 第六节公司治理结构.................................... 12 第七节股东大会情况简介.......................... 14 第八节董事会报告...................................... 16 第九节监事会报告...................................... 27 第十节重要事项.......................................... 29 第十一节财务报告...................................... 34 (一)审计报告.......................................... 34 (二)财务报表.......................................... 35 (三)会计报表附注.................................. 43 十二节备查文件目录.................................. 82 1 第一节重要提示重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事郝晓江先生、独立董事伍中信先生因公出差未能出席董事会, 分别委托董事周竞东先生、独立董事喻国明先生代为表决。湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理贺耀雄先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 第二节公司基本情况简介 1、公司法定中文名称: 湖南电广传媒股份有限公司公司法定英文名称: HUNAN TV &BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 公司英文名称缩写: TIK 2、公司法定代表人: 龙秋云 3、公司董事会秘书: 周竞东证券事务代表: 齐慎联系地址: 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城电话: ( 86) 731 — 4252080 , 4251998 , 4252333 — 8313 、 8339 传真:( 86) 731 — 4252096 电 子信箱: directorate@ 4、公司注册地址: 湖南省长沙市浏阳河大桥东公司办公地址: 湖南省长沙市浏阳河大桥东公司邮政编码: 410003 公司国际互联网网址: 5、公司指定信息披露报纸: 中国证券报、证券时报、上海证券报登载公司年度报告指定的国际互联网网址: 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书处 3 6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所公司股票简称: 电广传媒公司股票代码: 000917 7、公司变更注册登记日期: 2004 年 12月6 日注册登记地点: 湖南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号: 4300001001044 ( 3-3 ) 税务登记号码: 430105712106217 公司聘请的会计师事务所名称: 湖南开元有限责任会计师事务所会计师事务所办公地点: 湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 4 第三节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标(单位:人民币元) 利润总额 4,755, 净利润 26, 052 , 扣除非经常性损益后的净利润 6,575, 主营业务利润 348,774, 其他业务利润 6,077, 营业利润-50,547, 投资收益 53,482, 补贴收入 2,414, 营业外收支净额-593, 经营活动产生的现金流量净额 35,696, 现金及现金等价物净增减额-76,869, 备注:非经常性损益项目涉及项目及金额如下: 项目金额处置固定资产产生的损益-100,931 .18 计入当期损益的对非金融企业收 38,634,2 5 取的资金占用费 短期投资损益-18,