库房收发货管理规定(共3页).doc

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库房收发货管理规定
将发票抵扣联、发票联包括其所附的领料单第二联(财务记账联)一并交予财务部，不相符则将发票退回给供应商；财务部收到发票时，要核实发票后所附的领料单(财务记账联)与财务部留存的领料单（存根联）是否相符，与最新的采购件定价通知单是否相符并与发票内容是否一致，如果相符，则收取该发票挂账；如果出现任何一项不符的，则发票做退回处理。发票挂账后，财务部严格按照三个月滚动付款的周期给供应商付款。
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、外协库管员均要养成当日入库单、领料单当日记账的录各供应商所供货物的入库数、领用数、退货数以及结存数。输入财务部规定的“各供应商产品收发存明细表”要做到各供应商在接到开票通知时随时能清楚的知道他们的产品在佳特公司的库存数。
，如果发现出现有入库单、领料单长期不输入的情况，将追究涉及相关责任人的直接责任。每个月抽查采购部的账目，发现任何问题都必须及时解决，决不允许拖延，更不得把问题带到下一个环节。
生产部仓库

，保管员核对实物品种数量与入库单上的内容相符后，亦可办理原材料入库手续并在入库单上签字。入库单第一联（存根联）每天下班前上交财务部。坚决杜绝原材料已领用而未及时办理入库手续的现象再次发生。
，领料人开具领料单向保管员办理领料手续，保管员需在该领料单上注明该材料批号及规格型号，原材料领料单上绝不允许出现改动痕迹，手续齐全后保管员发料。

，保管员核实实物与入库单数量、总量是否相符，并要求入库单上注明该零件使用的原材料批号，各项手续完整后保管员方可签字并入库；
，保管员要核实重量，确认无误后在委托加工出库单上签字，受托加工单位一并在单据上签字，各项手续齐全后同意自制件委托加工出库；自制件委托加工入库，保管员需核实重量与出库时的重量是否相符，是否在误差范围以内，如果在误差范围以外，必须向受托加工单位追究责任。需要分清左右的自制件，要求受托加工单位加工时必须左右件分开放置。经检验合格后入黄件仓库，不合格的需返工的及时办理返工手续，并对受托加工单位进行索赔处理。

，由黑件仓库管理员核对发出黄件的数量与黄件仓库管理员开具的领料单的数量相符后，并在领料单上确认签字，各项手续齐全后黄件入库。
，保管员严格核对发出黄件的数量与总装车间开具的领料单的数量是否相符，是否在本期计划之内，确认无误后办理出库手续，并需及时将领料单交予生产部负责人签字审核。对于车间超计划领料，必需向主管领导请示同意后方可放行。

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