收据使用规定.doc

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收据管理规定
为规范公司收据的管理，正确进行经济核算以及资金监督职能, 依据相关法律法规, 并结合本公司具体情况，特制定本制度。
本制度所规定的收据是指：指盖有公司财务专用章，用以证明收到客户付款的凭据。
一、收据的使用
1、公司业务人员向客户收取款项时，应向付款方开具收据。
2、收据所列示的款项种类应与交款种类一致，禁止收据开具的是现金而交款是承兑的现象。
3、由于存在与客户交换承兑的行为，容易造成收据列示项目与实际交款情况不一致的现象。
特此规定：换承兑后按实际从该客户收取的金额开具收据，并在收据中清晰备注换出、换入的承兑号码及金额。
4、使用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。如发现上述情况之一，此本收据不能使用，及时交回财务。使用完毕后再声明收据缺联、少份、断号视为无效，按照丢失收据处理。
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5、开据的收据，必须注明单位全称、日期、经济业务内容、金额、承兑票号、填制人等反映这一收款事项的必要项目，以及应反映在存根联中交换承兑的事项说明。
6、不得虚开、代开，以及其他与事实不符的收据，没有收款禁止开具收据，虚开、代开造成的经济纠纷由责任人负责。财务在与客户对账过程中发现有这类现象的将追究对应收据的款项。
7、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、准确、完整。
8、因公司收取的承兑不符合规定退回后，通过其他途径换取其他符合要求的承兑后应在原收据的存根联中加以说明。并注明新承兑号码。
9、填错的收据联次要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统一装订。联次不完整的不准缴销领购新收据，并限期30天交全联次。联次未交齐前暂停提成发放。
10、发现丢失收据，保管人，必须在当日向公司财务部报告，并登记丢失收据的号码，并处以每份500元的罚款。
11、业务员之间严禁互换使用收据。
12、换票必须索要往来收据，并粘贴到最初收票的收据后面。
13、业务员手中有收据的一律不准从本部开具收据。
二、公司财务部设专人负责收据的购买、保管、领取、收回和检查工作，对收据进行统一管理。
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1、收据由公司财务部统一购买，并由专人负责，其他人员不得从财务部以外的单位和个人领购收据。客户所出示的没用公司财务专用章及统一编号的收据公司一律不予认可。将追究业务员对应货款的去向。