财务部考核指标.docx

财务部考核指标
指标名称
融资计划完成率
指标编号
版本号

指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
对于融资计划的完成情况
设立目的
确保公司的融资计划，增加公司现金流
指标算法
=财务部考核指标
指标名称
融资计划完成率
指标编号
版本号

指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
对于融资计划的完成情况
设立目的
确保公司的融资计划，增加公司现金流
指标算法
=实际的融资额/计划的融资额
统计方法说明
数据输出部门
计划财务部
统计点
指标名称
资金计划准确度
指标编号
版本号

指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
资金计划与实际使用的差额占资金计划的比例
设立目的
考察制定资金计划的准确情况
指标算法
=考核期内（资金计划额度-资金实际使用额度）/资金计划额度
统计方法说明
数据输出部门
计划财务部
统计点
指标名称
预算执行偏差率
指标编号
版本号

指标类别
指标级别
统计周期
指标定义
公司整体预算执行情况的偏差
设立目的
指标算法
（实际额—预算额）/预算额X 100%
统计方法说明
数据输出部门
统计点
指标责任部门
计划财经部
责任岗位
指标名称
财务报表的及时准确性
指标编号
版本号

指标类别
指标级别
:统计周期
指标定义
能够按照业界规定并结合公司的行业特点及时提供准确的财务报表
设立目的
指标算法
是否按照规定的时间完成报表，并且报表的内容准确客观
统计方法说明
数据输出部门
计划财务部
统计点
指标责任部门
责任岗位
会计核算部经理
指标名称
成本核算准 确度
指标编号
版本号

指标类别
指标级别
:统计周期
指标定义
按照公司制订核算规定，为公司各环节提供准确的核算数据
设立目的
指标算法
公司各部门对会计成本核算的满意程度
统计方法说明
数据输出部门
计划财经部
统计点
指标责任部门
责任岗位
会计核算部经理
指标名称
多维成本核算
指标编号
版本号

指标类别
指标级别
;统计周期
指标定义
能够从多个维度来分析和透视公司的成本数据，为公司的管理提供基础数据
支撑
设立目的
指标算法
对公司各部门多位成本核算的数据需求的的满足程度
统计方法说 明
数据输出部 门
计划财经部
统计点
指标责任部 门
责任岗位
会计核算部经理
指标名称
公司内部客户满意度
指标编号
版本号

指标类别
指标级别
:统计周期
指标定义
公司内部各部门对会计核算部的满意程度
设立目的
不但改进快核算部的管理和服务水平
指标算法
组织进行例行的内部客户满意度的调查
统计方法说明
数据输出部门
计划财经部
统计点
指标责任部门