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资金管理规定
　　为加强资金管理，标准资金运用行为，依据国家有关规定，结合本公司实际状况，特制定本规定。
　　一、资金准备管理
公司各职能部门每半个月上报一次资金运用准备。上报时间分别：每月25日前，上报次月前半月资金运用细心整理
资金管理规定
　　为加强资金管理，标准资金运用行为，依据国家有关规定，结合本公司实际状况，特制定本规定。
　　一、资金准备管理
公司各职能部门每半个月上报一次资金运用准备。上报时间分别：每月25日前，上报次月前半月资金运用准备；每月10日前上报下半月资金准备，资金运用准备干脆报给财务部。
公司财务部收到各部门资金运用准备后进展汇总，并将资金运用准备上报给公司负责人和财务总监。
二、银行账户的开立、注销的审批权限及流程
一般状况下，只开立一个根本户和一个一般户，须要开立专用账户的，以书面形式申请，同时要注明开立账户用途。开立账户以便利办理业务和节约办公支出为首要启程点，如有特殊需求〔指定地点或指定银行〕，以书面形式申请。
只能在根本账户付款，一般账户只能收款。
专用账户和特殊需求账户的申请，由申请人书面申请，报公司负责人审批。财务部出纳负责办理开户全部事宜，如有须要协调事宜，申请人无条件协作。
三、资金日常管理
依据本公司的业务特点，根本不涉及收入收现问题，资金日常管理主要是银行收付款及小额现金支付。
〔一〕银行日常业务
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1、公司的根本户作为公司的收支帐户，公司全部的各种收入、承受投资、转账支付固定资产、转账支付费用、支付工资、提现报销等业务。
考虑到付款的刚好性、便利性等，公司开通网上银行业务。
根本户的转账付款，需填写付款/借支申请单，交由财务部出纳转账。出纳付款后在申请单上加盖“转账付讫”章。
支付工资款的，需与银行签订代发工资协议，原那么上实行转账支付工资。
2、为了能实时驾驭收入户进款状况，根本户开通短息提示业务。
收到客户转入的款项后，凭进账单开具收款收据。
3、每周五下午4点前向公司负责人上报银行账户余额。
4、银行账户要求每周对一次账，每月填写银行存款余额调整表，调整表后附银行对账单，对账单要有银行盖章。
〔二〕现金日常支付业务
1、可以运用现金的范围
1〕职工工资、津贴，个人劳务酬报。
2〕依据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种 奖金。
3〕各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
4〕出差人员必需随身携带的差旅费。
5〕低于2000元以下的零星支出。
6〕中国人民银行确定须要支付现金的其他支出。
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2、 超过现金限额的局部，应当以支票支付。
3、日常现金库存限额为5000元，超过限额局部要刚好送存银行。但盘点日和月末库存现金余额应限制在2000元以下。
4、备用金借支
1〕可以借用备用金人员范围：出差人员、综合部经理、为总经办开车的司机、公司其他车的专职司机。
2〕备用金借用额度
⑴出差人员省内出差，依据出差天数、住宿标准借用差旅费，到省外出差，差旅费借款上限为2000元。特殊状况报公司负责人核批。
⑵司机备用金暂定2000元。
以上备用金额度，可依据实际状况须要进展调整。
备用金管理
员工出差借的备用金，在出差回来后没有特殊状况，五个工作日