金蝶KIS专业版制作现金流量表方法.ppt

KIS 专业版现金流量表制作?现金流量表作为企业三大会计报表之一, 在企业的领导层中有着广泛的应用,尤其是对于非常重视资金管理的企业来说,它能够为企业的资产运营状况“把脉”,根据现金流量表提供的信息,加强资金管理, 提高资金的使用效率,优化资源的配置。现金流量表属于管理报表,很多集团企业把现金流量管理作为财务管理的核心,可见其重要性。杨侃 1 Evaluation only. Evaluation only. Created with Client Profile . Created with Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ?在会计制度上,现金流量表的编制方法有直接法与间接法,一般企业只以直接法来编制现金表, 但不完整。?在 KIS 专业版中,现金流量表的编制也有两种方法,一种是通过在录入凭证时指定现金流量来编制。?另外一种是通过 T 形账户和附表项目指定现金流量来编制。它与会计制度上的现金流量表的编制方法有所出入。? KIS 专业版通过这两种方法中的任一种编制出来的现金流量表都包含了会计制度上按直接法与间接法编制出的结果。下面一一介绍: ? 12 页杨侃 2 Evaluation only. Evaluation only. Created with Client Profile . Created with Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 。首先在软件打开后点击 1“基础设置”,在其内部点击 2“系统参数”,在系统参数界面选中 3“财务参数”选项卡,再之后对 4位置打上对勾(附表根据个人实际情况)。从而完场基本设置杨侃 3 Evaluation only. Evaluation only. Created with Client Profile . Created with Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 在基础设定完成的情况系,录入一张凭证点击 1“保存后”会自动弹出现金流量项目制定界面。 2处下拉箭头选择确定对方科目分录。 3 处点击 F7 弹出 4界面进行选择主表项目。 3“主表项目”后则是附表项目的选定。指定好后点击确定,则一张凭证完成。杨侃 4 Evaluation only. Evaluation only. Created with Client Profile . Created with Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 当指定完后,在凭证管理里查看凭证时会发现其显示已指定流量。杨侃 5 Evaluation only. Evaluation only. Created with Client Profile . Created with Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ?月底便是出具现金流量表,在所有的业务凭证都已经录入完毕后,对发生业务的凭证进行审核、过账操作,操作完毕后,点击【报表与分析】→[现金流量表] ,调出现金流量表的过滤条件,如下图: 杨侃 6 点击现金流量表后,弹出过滤界面进行期间与凭证范围选择,点击确定现金流量表就制作完成了。 Evaluation onl