费用报销系统操作手册.doc

费用报销系统操作手册..doc1 中国石化销售华北分公司济南输油管理处费用报销系统操作手册 2015 年5月 25日 2 根据公司《关于总部报销系统正式上线的通知》要求, 所有现金报销业务要在“中国石化财务共享费用报销系统”建单, 网址 http://fss . , 用户名和密码与中国石化合同系统相同。有错误审批人退回报销单据后, 拟稿人修改后重新提交重新走审批流程。现将报销建单事项和注意事项制作了操作手册, 请员工按照操作手册的步骤创建报销单据, 拟稿完成后与操作手册业务截图认真进行核对, 避免错误发生, 提高费用报销效率。感谢大家的支持! 3 目录一、发票真伪查询…………………………………………第4-6 页二、发票粘贴要求…………………………………………第6-7 页三、创建报销申请………………………………………第8-71 页 1、出租车票………………………………………………第8-9 页 2、公务出差……………………………………………第9-14 页 3、办公费………………………………………………第14-20 页 4、管道安全防范费…………………………………..第21-35 页 5、修理费……………………………………………..第36-40 页 6、警卫消防费…………………………………………第40-42 页 7、通讯费…………………………………………………第43-44 页 8、化验计量费…………………………………………第45页 9、水费…………………………………………………第46页 10、电费…………………………………………………第47页 11、图书资料费…………………………………………第48页 12、车船使用税…………………………………………第49页 13、劳动保护费…………………………………………第50页 14、补充医疗保险费…………………………………..第51页 15、劳务费………………………………………………第52页 16、物业管理费…………………………………………第53页 17、环境保护费…………………………………………第54页 18、业务招待费…………………………………………第55-56 页 19、主办会议费…………………………………………第57-60 页 20、参加会议……………………………………………第61-63 页 21、低值易耗品…………………………………………第63-66 页 22、印刷费………………………………………………第66-68 页 23、职工教育经费(培训费) …………………………第68-70 页四、影像扫描……………………………………………第70-77 页五、财务审核………………………………………………第77-78 页六、审批结束后打印整理…………………………………第78-80 页 4 一、发票真伪查询在网页上搜索“ 360 ”登录后搜索“发票真伪查询”点击“进入应用” 5 录入发票代码、发票号码、验证码,得到查验结果。 6 对通用机打发票、定额发票、增值税普通发票、建筑业发票、税务机关代开发票几类发票, 经办人员在报销前参照发票真伪鉴别途径对发票进行真伪鉴别查询, 并填写《发票专项整治信息采集表》, 在费用报销系统财务审核时,将《发票专项整治信息采集表》传递到综合部财务。将发票真伪鉴别结果截图,编辑费用报销系统“单据附件”中。如果网络查询不到,或对网络查询结果有疑问,可拨打开票地区的 12366 电话查询, 对电话咨询结果简要说明, 加盖场站或部门印章。如果该单据需到公司审批的, 电话查询的发票校验说明需加盖处公章。二、发票粘贴要求发票展平粘贴在整理粘单上,填写张数和金额。 78 三、创建报销申请 1、报销出租车票: 路径:报销申请- 新建报销申请- 其他费用报销; 成本中心 8265203013- 华北济南输油输气成本; 对私支付方式:银企直联; 附件张数为整理单张数+1; 发票张数为实际发票张数; 申请事由:济南处*部* 员工报交通费(月日到* 地点办理* 事项)。费用项目选择“近途交通费”一张出租车票录入一行信息 9 2、公务出差: 路径:报销申请- 新建报销申请- 境内差旅报销; 成本中心 8265203013- 华北济南输油输气成本; 出差目的:公务出差; 对私支付方式:银企直联; 附件张数为整理单张数+1; 发票张数为实际发票张数; 申请事由: 只发生交通费填写: 济南处*部* 员工报交通费( 具体事由); 只发生住宿费填写: 济南处*部* 员工报交通费( 具体事由); 发生交通费和住宿费等填写:济南处*部* 员工报差旅费(具体事由) 10 人员信息:选择出差人员姓名行程信息: 乘坐动车等交通工具自带车