月度财务工作计划总结.docx

月度财务工作计划总结
月度财务工作安排总结1
我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20_年x月_日正式加入__，成为了这个大家庭的一员。在20_年的岁末，回首过去几个月的工作，我发觉有太多值得总结的阅历教训，太多为公司而付出的榜样
4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。
3、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。
2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。
月度财务工作安排总结3
一、工作完成状况
1、做好财务基础管理，刚好完成各项日常工作
每日按时完成银行明细表、每日资金安排表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，刚好完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。
2、顺当完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作
根据集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务状况说明、财务分析、月资金运用滚动安排表等报表及分析的编制及上报工作;
3、阶段性完成20_年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作
在公司李总、，协作税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深化沟通。为我公司税务风险的限制打下良好基础。
4、完成部分往来账款清理工作
对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，削减了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。
5、进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化
在综合考虑各财务人员的职业素养、工作实力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。
二、存在问题
1、会计核算基础数据精确性有待提高
会计核算要求刚好、统一、精确，以能反映企业的真实运营状况，由于各财务人员并不干脆参加到企业的选购、生产、销售中去，造成与各部门的连接不到位，信息反馈不刚好，会计核算基础数据精确性不高。
2、财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程
由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等主动性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际状况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。
3、财务人员专业素养有待进一步提高，对企业的生产工艺流程了解不够
各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深化发觉问题、分析问题、解决问题的工作主动性及实力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作阅历，对企业的生产工艺流程了解不够。
4、财务分析不到位
大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深化的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。
5、对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位
未设置特地的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。
三、下一步工作安排
1、加强会计基础工作
刚好与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的精确性，刚好对相关业务进行账务处理，做到账实相符。
2、完善财务管理制度，优化各项财务工作流程
结合企业实际状况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。
3、加强对财务