现金会计岗位职责.docx

现金会计岗位职责
现金会计岗位职责1
　　一、仔细学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。
　　二、负责学校预算内、外资金的收支工作，根据各种收费标准及各项支出范围，依据收付的原始凭证，刚好记帐、做还欠款业务，并刚好催收选购人员报销还款。（选购部门依据各部门申购单到财务部门借款，依据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）
　　5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。
　　6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。
　　7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，精确的登记现金日记账和银行存款日记账。
　　8、依据酒店的经营状况留出少量的现金，将多余的现金刚好平安的存入银行以保障资金的平安，提现、存现必需有保安陪伴，否则，出现问题责任自负。
　　9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等刚好存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。
　　10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转状况，以保障酒店工作的`正常运转。
　　11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调整表（调整表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人担当。（每月30日之前完成）。
　　12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）
现金会计岗位职责8
　　1 、结合食堂实际状况，依据管理须要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字精确，账目清晰。
　　2 、总账须采纳订本式，明细账依据须要可采纳活页式，账簿应字迹工整，摘要精确，账面整齐，更正记录采纳“红字更正”和“补充登记”法;每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。
　　3 、根据现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的平安。
　　4 、督促出纳人员将现金刚好存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一样。
　　5 、依据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的编制。
　　6 、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，刚好向领导提出合理化建议。
　　7 、定期组织财产清查，保证财产物资平安完整，刚好调整账簿记录，做到账实相符。
　　8 、根据国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。
　　9 、完成领导交办的其它任务。
现金会计岗位职责9
　　1、做好现金、银行等收付工作;
　　2、负责票证的收入保管、签发支付工作;
　　3、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用;
　　4、刚好精确登记资金明细表，定期上缴各种完整的原始凭证给相关职能岗位，刚好与银行定期对账;
　　5、负责外汇收付款业务，按月查询电子口岸进出口记录，刚好在外汇管理局平台申报
　　6、协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
　　7、管理银行账户、银行承兑等，每月末盘点现金有价票券等，确保账实相符。
现金会计岗位职责10
　　1、负责根据有