1999年财务预算建议方案.doc

一九九九年度财务预算建议方案
各位董事:
根据对一九九八年度生产经营实际情况的分析和总结,经过对一九九九年度的生产经营形势进行分析和预测,编制出一九九九年度财务预算建议方案,现呈报董事会审批。
一九九八年度有关指标完成情况及经营工作情况简要说明
一九九八年是公司进入全面生产经营的第一年。因此,以效益为中心就成了这个生产之年的重中之重。公司一方面认真做好基建竣工决算工作,为以后固定资产的管理提供依据;另一方面就是以经济效益为中心,力求从生产、经营、管理等各个环节的工作中抓出效益。为此,生产环节通过招标投标完成机组的大修,积极加强现场监督管理,力求能多发多供;经营管理部门则着力加强核算、管理与控制,完成了固定资产清理建卡、建立和完善计算机网络系统等一系列重点工作,以期增收节支,保证回报及还本付息任务的完成,使实现的效益能得以具体体现。现将有关指标分析如下:
(一)经济技术指标完成情况分析
1、上网电量:在公司安排进行#5机大修和#6机小修的情况下,。
2、厂用电率:%,基本达到预期值。
3、供电煤耗:,经过本年大小修及设备整治,设备健康状况明显改善,运行稳定,煤耗也维持在相对较低的水平。
4、发电耗用天燃煤量:一九九八年度全年耗用天燃煤量1193412吨。由于煤耗较低,故所耗用的天然煤量也较少。
5、发电耗用原油量:,由于加强了现场管理,机组运行稳定,所投助燃油相应较少。
(二)有关财务指标完成情况分析
1、上网电价:根据甘肃省物价局甘价工(1998)304号文精神,,。
2、销售收入:根据上述电价计算,一九九八年我公司实际实现销售收入80889万元。
3、产品销售成本:一九九八年共计发生产品销售成本60637万元,其中燃料费18582万元,水费1106万元,运行维修费12705万元,计提折旧21645万元,大修理费1892万元,其他费用4707万元。
4、期间费用:一九九八年度共发生期间费用20248万元,其中:
管理费用 587 万元,由于公司加强了内部管理,各项费用均较在较低水平。
财务费用 19254万元,由于一九九八年度银行贷款利率下调,该项费用相应减少。
销售费用根据<<电网调度协议>>,,一九九八年共发生销售费用407万元。
5、利润总额:一九九八年,实现利润总额17万元。
6、偿还贷款:一九九八年度计划偿还贷款19509万元,实际偿还金额为 (,未还甘肃省电力建设投资开发公司2116万元及汇兑差5万元)。
(三)主要经营管理工作完成情况
1、加强了对电费回收的工作:销售收入的实现、电费的回收在我们的生产经营中所占的地位是不言而喻的,尽管由于客观因素的影响使电费回收工作进行得相当艰难,但全公司上下并没有放弃主观努力,在投