职位分析往来核算会计职位说明书.docx

Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.
职位分析往来核算会计职位说明书
××有限公司岗位工作说明书
一、岗位标识信息
岗位名称： Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.
职位分析往来核算会计职位说明书
××有限公司岗位工作说明书
一、岗位标识信息
岗位名称： 往来核算会计 隶属部门： 财务部
岗位编码： 直接上级： 财务部经理
工资等级： 直接下级： 无
可轮换岗位：无 分析日期：
二、岗位工作概述
公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。
三、工作职责与任务
（一）负责银行往来业务核算
。
，并进行反馈；
，月底核对银行账户并做余额调节表。
（二）负责国外销售应收账款往来业务核算
；
，记账；
。
（三）负责登记现金日记账及相关明细账
（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例
（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单
（六）完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
（一）及时准确的记账、统计；
（二）认真审核，及时调平账户；
（三）现金及银行日记账登记无差错；
（四无差错；
（五）及时催收公司应收账款；
（六）掌握上市公司运作规则的最新动态；
五 岗位工作关系
（一）内部关系
：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督；
：对销售回款实施监督；
：本岗位工作相对独立；
（二）外部关系
一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。