收付款EP具体操作流程.docx

银行收付款 ERP 具体操作流程(用友 ERP U8) 货款(工程款)入账: 点“应收款管理”模块,“收款单据处理”收款单据录入,是将已收到的客户款项或退回客户的款项,录入到应收款管理系统。包括收款单与付款单(即红字收款单) 的录入。?应收系统的收款单用来记录企业收到的款项,当您收到每一笔款项时,您应知道该款项是客户结算所欠货款,还是提前支付的货款,还是支付其他费用。系统用款项类型来区别不同的用途。您在录入收款单时。您需要指定其款项用途。如果对于同一张收款单,如果包含不同用途的款项,您应在表体记录中分行显示。?在一张收款单中,若选择表体记录的款项类型为应收款,则该款项性质为冲销应收款;若选择表体记录的款项类型为预收款,则该款项用途为形成预收款;若选择表体记录的款项类型为其他费用,则该款项用途为其他费用。?对于不同的用途的款项,系统提供的后续业务处理不同。对于冲销应收账款,以及形成预收款的款项,您需要进行核销,即将收款单与其对应的销售发票或应收单进行核销勾对,进行冲销客户债务的处理。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。?若一张收款单中,表头客户与表体客户不同,则视表体客户的款项为代付款。代付款的形成及处理有时,可能您收到一个单位的一笔款项,但他是为另外一个单位付的款。这时您有两种处理方式: ?将付款单位直接记录为另外一个单位。金额为代付金额。(即是正常的收款单) ?将付款单位仍然记录为该单位,但通过在表体输入代付客户的功能处理代付款业务。这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息,又可以处理同时代多个单位付款的情况。【操作步骤】 ,输入此笔收款单,表头客户输入付款单位信息,表头金额为总金额。 ,输入此笔收款单中,代付客户的名称及代付金额。 ,输入过滤条件,即可对付款单位进行核销,也可过滤代付单位,进行核销?付款单说明?应收系统付款单用来记录发生销售退货时,支付客户的款项。同样,您需要指明付款单是应收款项退回、预收款退回、还是其他费用退回。应收、预收性质的付款单可与应收、预收用途的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。【操作流程】 ,点击〖增加〗按钮则可新增收款单,点击〖切换〗按钮则可新增付款单。 ,录入完毕后点击〖保存〗按钮。 〖审核〗按钮可对已保存单据进行审核。若录入的单据错误,则点击〖弃审〗按钮进行弃审,并点击〖修改〗按钮进行修改,也可点击进行〖删除〗按钮,对修改后的单据,点击〖保存〗按钮将其保存。 ,系统提示您是否制单,您可选择立即制单,也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单,则系统弹出凭证卡片,您可进行修改并保存。 ,用户可点击〖核销-同币种〗按钮,即可实时进行同币种核销,即币种相同的发票、应收单与收款单进行勾对。若应收与收款的币种不同,则用户可点击〖核销-异币种〗按钮,即可进行异币种核销。 【收款单据录入】中进行核销处理,同币种的核销还可以在【核销处理】中进行批量、自动核销。 【收款单据录入】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据,余额=0的单据在【收款单据录入】中不能显示。对这些单据的查询,您可在【单据查询】中进行。收款单据录入收款单据录入,是将已收到的客户款项或退回客户的款项,录入到应收款管理系统。包括收款单与付款单(即红字收款单) 的录入。收款单说明?应收系统的收款单用来记录企业收到的款项,当您收到每一笔款项时,您应知道该款项是客户结算所欠货款,还是提前支付的货款,还是支付其他费用。系统用款项类型来区别不同的用途。您在录入收款单时。您需要指定其款项用途。如果对于同一张收款单,如果包含不同用途的款项,您应在表体记录中分行显示。?在一张收款单中,若选择表体记录的款项类型为应收款,则该款项性质为冲销应收款;若选择表体记录的款项类型为预收款,则该款项用途为形成预收款;若选择表体记录的款项类型为其他费用,则该款项用途为其他费用。?对于不同的用途的款项,系统提供的后续业务处理不同。对于冲销应收账款,以及形成预收款的款项,您需要进行核销,即将收款单与其对应的销售发票或应收单进行核销勾对,进行冲销客户债务的处理。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。?若一张收款单中,表头客户与表体客户不同,则视表体客户的款项为代付款。代付款的形成及处理付款单说明?应收系统付款单用来记录发生销售退货时,支付客户的款项。同样,您需要指明付款单是应收款项退回、预收款退回、还是其他费用退回。应收、预收性质的付款单可与应收、预收用途的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。【操作流程】 ,点击〖增加〗按钮则可新增收款单,点击〖切换〗按钮则可新增付款单