《募集说明书》.ppt

碧海蓝湾股权投资基金（有限合伙）
2011年9月
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目 录
基金的背景概要
基金产品
基金管理
投资策略
投资方式
俗故事观览基地；
国际品牌的商务会奖基地。
项目简介
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项目简介
自 然 风 貌
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投资项目

本项目位于唐山湾国际旅游岛北侧陆岸区域，规划面积为5062亩，本次土地一级开发地块项目位置如下图所示：
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投资项目
项
目
开
发
的
必
要
性
本项目的建设可以充分地挖掘区域旅游度假休闲资源，为风景区的可持续发展提供保障。
唐山湾国际旅游岛开发建设被列入河北省十二五发展规划
未来本项目所在区域发展旅游配套设施类产品有非常好的市场前景
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旅游文化主题地产发展趋势
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投资项目
盈利效应分析
建设旅游岛品牌，吸引全国和海外客源，获得部分客源增量，增进旅游岛国际化知名度。
对规划期内旅游岛的旅游接待人次进行了预测，到2015年接待规模将达150万人次 ，2020年接待规模将达到400万人次。
在本地块建设高档酒店商务中心提高本地区的形象、档次和品位，拉动区域土地价格的上升 。
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退出机制
1、投资项目的退出
2、资金投资人的退出
退出方式
溢价回购：政府回购本基金
持有的项目公司股权。
基金3年存续期结束，对基金进行清算。
在基金存续期内，在满2年后，基金投资人可利用赎回条款退出。
在基金存续期内，基金投资人可通过将其所持有的基金份额自由转让而退出。
在基金存续期内，基金投资人可通过项目的收益分配逐步退出。基金投资收益不用于再投资，而于当年分配给所有基金投资人；以及，在基金投资的每个项目退出时，可将该项目的投资成本连同投资收益均返还给基金投资人。
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基金管理人
**基金管理有限公司是由唐山湾国际旅游岛投资有限公司及唐山湾国际旅游岛旅游发展有限公司共同发起成立的专业化基金管理机构，公司主要经营内容包括：针对唐山湾国际旅游岛区域基础设施开发建设项目发起私募股权基金并负责募集；负责已建立基金公司的日常运营管理和投资管理；作为唐山湾台，全面参与唐山湾国际旅游岛整体项目的开发建设，通过金融创新为项目提供有力的金融保障。
**基金管理有限公司拥有众多战略合作伙伴的资源背景，稀缺的开发建设项目及投资模式，优秀的专业化投资管理团队，将通过全体员工的共同努力，为投资者实现长期持久的投资回报。
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基金管理人
王建祥 先生

现任唐山湾国际旅游岛投资有限公司总经理， 基金管理有限公司总裁，国际贸易、工商管理双硕士学位，具有多年的财务管理、股权投资、企业上市、经济管理、技术研究及产品开发等实战型经验。
涉足金融证券、基金管理、直接投资、财务与审计等领域，熟悉不同类型的投资、融资和基金业务，对唐山湾国际旅游岛发展创新模式以及其建设开发项目投融资运作如何最优化有着深刻的理解和解决思路。
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基金管理人
王可生 先生

目前担任唐山湾国际旅游岛投资有限公司副总经理， 基金管理有限公司副总裁，安徽大学应用数学专业，清华大学经济管理学院管理科学与工程委培硕士。在投资、房地产开发领域有着十多年的丰富投资经验，擅长投融资与项目管理，企业IPO基础工作，股权投资、房地产开发、企业并购与重组及股份制改制。
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基金管理人
唐山湾国际旅游的投资有限公司
主要发起人
隶属于唐山湾国际旅游岛管委会（筹）的国有独资企业
负责唐山湾方公里土地的收购、整理和储备，参与土地一级开发建设
负责唐山湾国际旅游岛区域的填海造陆、市政设施及园林绿化等基础设施的投融资、建设、管理、运营，并从政府获得收费路桥、综合管网、供水、供热、污水处理、海水淡化、垃圾处理、广告经营等特许经营权
作为唐山湾国际旅游岛区域内税收与土地出让金中政府收益部分的返还主体，在区域发展和自身发展的和谐统一中实现国有资本保值增值
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认购流程
基金文本
1
联络客户经理并参加路演，获得基金全套文本并仔细阅读
2
签署基金文件
签署基金文件
签署基金风险提示文本
签署基金所有的法律文本及注册文本
3
办理交易
办理交易
签署基金文件并向基金指定帐户出资，即视同参与本基金
4
资料归集
募集结束之后，各营业部归集工商变更注册资料
5
基金成立