出纳会计岗位职责说明书.doc

出纳会计岗位职责说明书
出纳会计岗位职责说明书
出纳会计岗位职责说明书
出纳会计岗位职责说明书
　　出纳会计岗位职责
　　出纳岗位职责
　　。
　　、支票的收与支出，信誉卡的查对，实时督促因公借款人员实时报帐，杜绝个人长久欠款。
　　第八条出纳员不得兼管收入、花费债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保留工作。
　　第九条保留好现金、各种印章、空白支票、空白收条及其余证卷，对于现金和各种有价证券，要保证其安全和完好无缺，若有短缺，要负责补偿，对于空白收条和空白支票一定严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保留好钥匙，不得转交别人。
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　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得高出定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
　　第十一条负责捏造学期和每个月的现金支出计划，分清资本渠道，有计划的领取和支付现金。
　　第十二条依据规定和协议，作好应收款工作，按期向主管领导报告收款状况。
　　第十三条实时正确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，按期上缴各种完好的原始凭证。
　　第十四条依据公司领导的需要，编制各种资本流动报表。
　　行政出纳员岗位职责
　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项出入账目。
　　2、认真做好现金收付日志账，实时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库切合，如发现短款，应实时查明原由，并报校领导解决。
　　3、认真审察全部报销票据，按财务制度办理现金收付手续，把好开销关。坚持按出差补贴标准办理差旅费报销手续。
　　4、增强现金管理，出门购物领取现金要经主任审批，节余现金要存入银行，提防被盗。
　　5、搞勤学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等花费的收缴工作，收费结束后与有关同志实时查对，防备少交或漏交现象。
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　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导同意个人不得借用公款。
　　7、做好薪水表的捏造和薪水发下班作。
　　8、做好办公用品的订购、保留和发下班作。并做好入库登记，使账物切合。
　　9、完成领导交给的其余暂时性任务。
　　会计岗位职责
　　(一)流动资本核算
　　‚参加鉴定流动资本定额‚推行管用结合与资本归口分级管理;
　　、还款计划负责流动资本调动‚组织流动资本供给;
　　‚不停加速流动资本调动.
　　(二)固定财产核算
　　‚划定固定财产与低值易耗品的界限‚编制固定财产目录;
　　;
　　、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租借、封存、销售及报废等会计手续‚进行明细登记核算‚按期进清点查对‚做到账物切合;