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天晟新材2021年二季度财务分析报告
一、上市公司基本信息
机构简介：常州天晟新材料股份有限公司是由天晟有限以截至2008年5月31日经审计的净资 产14, 199. 921605万元为基数，按2. 02856022928： 1的比例折9. 83
35, 655. 92
18, 721. 1
-35. 83%
27. 95%
经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）
2,
3, 794. 76
3,
-2,216. 79
3, 844. 49
-5, 763. 34
-46. 35%
-45. 65%
收回投资收 到的现金（万 元）
262. 28
2. 0
2, 103. 28
1,809. 54
2, 100. 33
286. 91
-87. 51%
%
投资活动现
金流入小计
（万元）
326. 52

2, 062. 97
1,864. 42
2, 114. 12
286. 91
-84. 56%
7487. 22%
购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）
1,480. 52
615. 17
700. 61
339. 96
477. 57

%
140. 67%
投资活动现
金流出小计
（万元）
1, 480. 48
940. 5
2, 899. 05
1,
2,

-46. 49%
57. 41%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）
-1, 153. 95
-936. 2
-836. 08

-
-
76. 88%
23. 26%
取得借款收 到的现金（万 元）
14, 458. 2
24,
31,
4, 100. 0
12,
12, 500. 0
14. 98%
-41. 30%
筹资活动现
金流入小计
（万元）
14, 458. 2
24, 630. 0
32, 888. 89
4, 100. 0
12,
12,
14. 98%
-41. 30%
偿还债务支 付的现金（万 元）
14, 350. 43
24, 376. 43
33, 210. 67
8, 033. 29
14, 739. 6
11,898. 59
-2. 64%
-41. 13%
分配股利、
利润或偿付
利息支付的
现金（万元）
758. 26
766. 36
893. 51
820. 71

809. 67
-22. 77%
-1. 06%
筹资活动现
金流出小计
（万元）
15, 108. 69
25, 142. 79
38, 772. 38
8, 854. 0
15,
12, 708. 25
-3. 90%
-39. 91%
筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）
-
-512. 79
-5, 883. 49
-4, 754. 0
-3, 146. 4
-208. 25
-79. 33%
26. 85%
汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响
-165. 34
59. 98
-237. 15
-150. 06
-39. 01
65. 02
323. 80%
-375. 68%
现金及现金
等价物净增 加额

2, 405. 75
-3, 341. 52
-7, 019. 36
6. 68
-6, 581. 08
%
-96. 14%
期初现金及 现金等价物 余额（万元）
7, 833. 7
5,427. 95
8, 797. 15
15,
15, 809. 82
22, 390. 9
-50. 45%
44. 32%
期末现金及 现金等价物 余额（万元）
7, 954. 2
7, 833. 7
5, 455. 63
8, 797. 15
15,
15, 809. 82
-49. 71%
1. 54%
图一：营业总收入（亿元）季度走势
fn0，2
图二：利润总额（亿元）季度走势
O 5 a-0.
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