共享中心事业计划书课件.pptx

共享中心事业计划书
共享现状
目录
一
二
三年发展规划
地产一期：非合同管理费用报销
地产二期：合同类管理+营销费用
物业二期：非个人额度对外支付
地产三期：成本支付
物业三期：收入及总心通报定期清理逾期的后补发票和个人借支，及时消除风险；
2、共享中心关注报销事项的真实性，防范费用报销领域可能存在的违规或舞弊风险。
3、共享中心会严格按照集团制度和一线报备的审核标准对每笔单据进行审核把关，如有特殊情况，需报集团财务部审批。
今年1-5月共享中心审核核减和不通过的费用累计金额为91万元，。
2014年1-5月费用核减情况
2014年1-5月费用不通过情况
公司（家）
金额（万元）
数量（单）
34

68
公司（家）
金额（万元）
数量（单）
44

122
今年后补发票逾期情况比去年有大幅改善，
但仍有少数公司存在 逾期现象，总额35万多元。
有一半的公司存在逾期未归还的个人借支
，总额186万多元。
涉及公司（家）
金额（万元）
数量（单）
11

34
涉及公司（家）
金额（万元）
数量（单）
21

51
共享成立一年多，一期业务已全部完成，地产二期推广即将全面铺开，核算接收业务也已如火如荼，在内部控制方面也开始显现它的作用。但是仅仅只做这些是无法满足集团需求的，接下来的三年将是共享蓬勃发展的三年。
1、收入类业务全覆盖
2、总账报表全覆盖
对外支付与核算全覆盖
1
2
1、集团合并报表与信息披露
2、财务分析与数据核查
4
费用支付与核算全覆盖
2014
2015
2016
2017
3
2 .1 里程碑事件
二、财务共享中心三年发展规划
二、财务共享中心三年发展规划
：总量不断增加，逐步完成支付集中、核算共享。
档案数量（新增数）
报销用户量（累计数）
付款总金额（新增数）
凭证数量（新增数）
（万张）
（亿元）

2015
1,
1,930
10
20
0
2014
1,
2013
地产
物业
二、财务共享中心三年发展规划
业务（人日均）效率：人员能力不断提升，效率不断提升
人均效能
付款周期
地产业务人均效能
物业业务人均工作量
二、财务共享中心三年发展规划
：总费用适度增长费用率持续下降
单位：‰
根据集团共享发展规划，结合过去两年的财务系统费用率水平，拟定未来两年费用相关控制性目标如下：
2012-2015年总费用
单位：亿
总费用
注：14、15年共享中心费用不包括共享系统开发、推广、支持费用
+2%
2015
+17%
+2%
2014
2013
2012
：（三年规划）
160
180
200
2014年
2015年
2016年
人力规划
75
目前
人员比例
本科以上
本科以下
2014年
2015年
2016年
目前
56%
75%
80%
社招人员
校招人员
2014年
2015年
2016年
目前
40%
60%
50%
70%
学历情况：
人力来源：
建设期考虑到业务复杂度不高，基础类业务人员多为校招大专生；
随着业务复杂度提升，有工作经验的、能力更强的、教育程度更高的人才比例将逐渐上升。
二、财务共享中心三年发展规划
80%
二、财务共享中心三年发展规划：
、建立共享的KPI考核体系：
2014年
2015年
2016年
KPI指标名称
维度
备 注
超过2个工作日的单据占比不超过10%
超过2个工作日的单据占比不超过9%
超过2个工作日的单据占比不超过8%
工作质量
工作效率
85
90
95
运 维
参照集团对报表质量评分方法制定
单据审核



客户满意度
逐步提高客户满意度
客 户
人均效能
12
15
20
财
务
20%增长（档案费用）
单家公司处理成本
60万
13年一