财务自查报告
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局：
在此次财务大检查中，我们依据相关部门的结合作战，建立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为财务自查报告
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财务自查报告
局：
在此次财务大检查中，我们依据相关部门的结合作战，建立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和部下分公司的财务进出状况进行了仔细状况地自查，在自查过程中，发现有以下状况和环境问题，现报告以下：
．昨年年初，因银行借钱极度紧张，经相关部门赞同，将局里给
的外汇信誉额度 万美元由省外调剂中心调出，所得人民币 万元列作流动资本；
．从前年度曾卖出过分配一部分调剂外汇，拜托买卖过程中获得
的利息收人 万元，挂账对付款，上年未从对付款账户账号直接调至专用基金账户，列作生产发展基金；
3 ．有少部分销货款计 万元挂账对付款结转下所年度，未表此刻当年的销售实现；
4 ．整年支付代运现金 万元，支出方向是做为装卸货物 万元，业务员社交经费 万元，其余零星支出 元；
5 ．午饭补贴，每人每日 元，金额备用金公司管理费。按规定每人每日只好列支 元，整年超列金额 元。
以上 1 一 5 项金额共计 万元。
特此报告。
商贸公司
年 月 日
附：
由兹古自查报告，是企、事业单位处室对本单位的财务大
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