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费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
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费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审
批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：
元
出纳复核报销人规格：180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门会计
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审
批。
出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张
姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差
补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人规格：180MM*96MM一联式宋体黑色付款常批单
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
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