2022年全国银行间债券市场债券回购主协议.docx

全国银行间债券市场债券回购主合同
全国银行间债券市场债券回购主合同
　　?（二０００年九月二十六日?中央结算有偿责任公司）
　　第一条?为维护回购双方的合法权益，明确回购双方的权利和义务，根据《全国银行间债券市场债券交易管入资金的比例，以年利率表达。计算利息的基本天数为３６５天。
　　第十条?资金清算额分初次资金清算额和到期资金清算额。到期资金清算额＝初次资金清算额＊（１＋回购利率＊回购期限／３６５）。
　　第十一条?回购交易单位为万元。债券结算单位为万元；资金清算单位为元，保存两位小数。
　　第十二条?回购双方可以选择的交割措施涉及见券付款、券款对付和见款付券三种。
　　见券付款是指在初次交割日完毕债券质押登记后，逆回购方按合同商定将资金划至正回购方指定帐户的交割措施。
　　券款对付是指中央结算公司和债券交易的资金清算银行根据回购双方发送的债券和资金结算指令于交割日拟定双方已准备用于交割的足额债券和资金后，同步完毕债券质押登记（或解除债券质押关系手续）和资金划帐的交割措施。
　　见款付券是指在到期交割日正回购方按合同商定将资金划至逆回购方指定帐户后，双方解除债券质押关系的交割措施。
　　第十三条?回购双方应按回购成交合同商定，向中央结算公司立即发送内容完整并相匹配的回购结算指令。回购双方在接到中央结算公司有关回购结算指令不匹配的信息反馈后，应立即沟通，并修改重发。
　　第十四条?正回购方的权利和义务
　　正回购方的权利：
　　（１）按合同商定获得债券出质融入资金款项；
　　（２）收取回购期间所出质债券的发行人支付的债券利息；
　　（３）在到期交割日，按合同商定购回同品种债券。
　　正回购方的义务：
　　（１）按合同商定，立即发送内容完整的回购结算指令；
　　（２）在初次交割日，按合同商定的券种和数量出质债券；
　　（３）在到期交割日，按合同商定的到期资金清算额支付款项。
　　第十五条?逆回购方的权利和义务
　　逆回购方的权利：
　　（１）按合同商定的券种、数量获得债券质权；
　　（２）回购期间拥有债券质驻；
　　（３）在到期交割日，按合同商定获得到期资金清算款项。
　　逆回购方的义务：
　　（１）按合同商定，立即发送内容完整的回购结算指令及有关的确认指令；
　　（２）在初次交割日，按合同商定的初次资金清算额支付款项；
　　（３）在到期交割日，按合同商定的券种和数量返还用于质押的债券。
　　第十六条?违约及其定义
　　回购双方中任何一方没有履行回购合同所商定的义务，即构成违约，违约方应向守约方承当违约责任。本合同所称违约涉及但不限于如下情形：
　　（一）回购成交合同签订后，未按合同商定发送回购结算指令；
　　（二）初次交割日，正回购方没有足额债券用于回购质押登记，或在办理债券质押登记后，逆回购方未按合同商定将资金划至正回购方指定帐户；
　　（三）到期交割日，正回购方没有足额资金用于清算或未按合同商定将资金划至逆回购方指定帐户，或逆回购方收到款后未按合同商定发送收款拟定指令。
　　第十七条?因不可抗力导致债券或资金交割的延误或中断，根据不可抗力的影响限度，部分或所有免除补偿责任，但法律另有规定的除外。发出债券或资金交割的延误或中断一方，应立即向对方通报不可抗力状