收款发货流程.doc

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收款发货流程
总则
1、公司必须遵守“现款现货“的原则发货，对于需要赊销和货到付款的客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之并有专人审批及跟进收款。
2、发货方案采经理级——5000元以下总经理——10万元以上，或者超过15天账期
总监级——10000元以下
总经理——10000元以上
50000元以上，原则上不允许赊销。
〔以上包括样品等所有一切公司货物〕
，客户凭有效销售订单前往公司仓库提货或由物流进展配送。仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货。
，如果客户自行前来提货，需先到出纳处交款并由出纳在销售订单注明货款已收，方可到凭有效销售订单提货。如由仓库发货，则需要司机或者业务员现场收款，当天下班前需将货款及销售订单交至配送主管，配送主管在每天14点之前，将前一天所有单据货款上交出纳〔节假日顺延〕。
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，完成发货。
，将前一天所有将出仓单〔财务联〕和销售订单〔财务联〕上交出纳，由出纳做应收款并催促相关责任人跟进收款。〔节假日顺延〕。
四、免费样品申请出货流程
公司原则上不允许业务员为客户提供免费样品，如有特殊情况，需由申请人填写样品申请单〔需注明申请金额〕，且金额不超过200元，并提交总经理审批方可出货，具体操作流程如下：
。并交总经理审批出具意见。〔1-3个工作日完成〕
，则转到配送中心协助配货，按照实际出货金额开具出仓单，并保存出仓单〔仓库联〕，配送主管需将出仓单〔财务联〕和样品申请单每天14点之前，上交前一天所有单据货款至财务部会计处〔节假日顺延〕。
3. 由会计根据实际出仓单金额将费用做到申请人部门费用本钱中。
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五、发货收款职责及奖惩
，原则上由财务主管统一监视管理，责任到人，实行“谁的客户，谁负责〞原则，由出纳统一编制应收货款，每天更新，每周六下班前将完整表格发至总经理抄送总经理助理，其他需要收款情况分别发送至相关销售人员〔可打印出来分别裁剪成小纸条发到相关人员手中〕，节假日顺延。
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，口头警告相关业务员；超过10天以上的，开场对业务经手人进展处分，每天收取滞纳金总货款的5%，上级审批人负连带责任，每天处分总应收款3%的滞纳金，直到款项收回为止。
，且欠款时间超过30天的，取消业务经手人当月绩效工资，作为处分。
备注事项
1、物流出货时必须有加盖出纳章或经相关人员审批的销售订单方可安排出货。
2、销售订单与样品申请单都是一式三联；第一联为存根联，由开单人保存；第二联为仓库联，作为发货证明；第三联为财务记帐联。
3、销售订单审批之后限当日当次使用，过期作废。不可重复提货使用。
4、请配送中心发货员控制销售订单