银行会计财务部工作计划总结.doc

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****年度会计财务工作总结
****年，我支行会计财务工作在总行、人民银行及银监部门的领导和监管下，紧紧围绕支行业务经营中心为前提，以规化管理为根底，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以增收节支促效益提高为目标，积极拓宽经营渠道总行制定一系列制度规定外，还结合实际，制定了?主办会计管理方法?，以利规财会人员的行为，将各种会计风险控制在规定的围之，到达查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行之目的。
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三、强化“三大〞管理
〔一〕加强财务管理。为确保全区财务管理落实到位，财务工作有序开展，我们紧扣经营管理主题，突破经营管理瓶颈，规财务核算行为，努力抓好开源节流。一是强化收入管理。我们在认真测算下达全年财务目标任务的根底上，以最大限度组织收入为切入点，多渠道、多方式组织收入，对贷款实行百元收息率纳入季度短期目标配套抓。年初，将贷款收息纳入年度财务方案，始终作为增收节支工作重点来抓，尽力做到应收尽收。二是强化费用管理。结合行新的管理要求，重新制定了?费用管理方法?，详细规了财务开支的围、标准、审批权限、程序等，对水电费、公杂费、招待费、会议费等费用全年限额控制，其他费用开支必须报经支行审批，并下批复作为年终考核认账因素，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。
〔二〕加强资金头寸管理。今年以来，我支行进一步加强资金营运管理，一是坚持限额管理。我支行对每个营业网点的库存现金进展了最高限额控制的核定，并要求在保证正常业务开展的前提下，根据自身情况在限额尽量压缩头寸占用，保证科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。二是加强资金调度管理。在资金调度环节上，明确专人负责资金调拨管理工作，尽力压缩非生息资金占用。实现了全辖平稳支付，稳健经营。
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〔三〕强化会出根底管理。会计工作是行的一项根底性工作，肩负着核算业务、反映经营成果、预测业务开展前景，参加行经营决策的重要职责。一是强化会出辅导。今年，行把会出辅导工作纳入会计财务部门的工作重心，专门设置了会计辅导岗位，并落实专人经常深入基层行，对新系统帐务处理、柜员管理、交易码使用、业务类型组设置、密码管理等进展了现场检查、现场辅导、现场操作、现场运用、现场整改，帮助基层行解决了会出工作中存在的疑难问题和操作不规的行为，同时要求行主办会计经常深入辖营业网点检查、辅导会出业务开展，每月不得少于一次，并将情况书面报行。二是强化监视检查。今年9月，行组织2个工作组对全区9个行、26个营业网点的控制度、联行结算、财务制度、会出管理、结算管理逐一进展了大检查。在检查中我们采取现场实地检查、现场处理、现场纠正，做到了不留死角、消除隐患，并对检查的情况进展了分类处置。同年10月采取“现场指导、催促整改〞的方式对行执行结算制度、往来资金等方面进展了检查，促进合规合法经营。
四、抓好“四项〞工作
〔一〕抓好反假币、反洗钱工作。一是抓反假币工作。为认真贯彻落实?人民币管理条例?，使每一位公民都知道保护人民币、维护人民币是公民的责任和应尽的义务，增强广阔人民群众反假、识假币的意识。行分别在5月和11月组织开展了
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反假币宣传活动。采取发放宣传单，贴宣传画、悬挂宣传条幅等形式开展宣传活动。做到了容丰富，通俗易懂，使广阔人民群众进一步提高了保护人民币的自觉性和识别假币的能力。二是为进一步真正把反洗钱