商贸公司财务工作内容和流程.docx

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财务部会计岗位日常工作内容与流程
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允
公司给
许从成批以批发价内购。. 予员工个
L J
人的公司福利，
违反取消当事人内购资格并按零售价补差;
其他人无权享有，
如发现有员工乱报内购、
员工内部折扣是
用自身内购权限
销售给顾客、客户，一经发现，责令其补齐差价，并处以
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500元罚款（罚款直接从工资里面扣除） ，情节严重，给公司造成损失的，可直
接开除。财务部收到内购款审核无误后全额交由刘总统一存入公司指定账户并将
存款单及时交到财务部会计处入账处理。
尸内购发生、 了剪下吊牌水唛 、 f填写内购登记表—、 r督导审核签字
刘总存款交单 ERP下账 财务审核签字收款
财务填写收款单* 李总签字＜ 财务入账 0
4、各店装修摊销 ‘
（1 ）内容：门店若产生装修， 在装修完进场后， 还没有支付完所有的装修款时，
可按预计总装修款先行摊销， 摊销期限按房租合同到期日计算， 后期支付装修费
时再逐渐计入摊销费用与之冲减，差异在最后一期摊销中调整即可。
（2 ）流程：
装修发生 支付装修款
计入待摊费用 装修完成
最后一个摊销期调整差异
按实际发生总装修款摊销
按预计总装修款摊销
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5、审核工资
是否与ERP 一致等。
，审核公式是否有误，数据加总是否有误，业绩
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（2）流程:
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审核人事部提交工资表 审核完后返回人事部 人事咅部再次复核
人事部再次复核— 审核完后返回人事部 提交李总审核
部门内各自确认 填写费用报销单进入付款流程
6、审核批发预收款
（1） 内容：审核批发部门订货会时收到的客户预付款，做单独的登记，不计入批发当月业绩，
根据发货时的提货额度逐步计入业绩， 跟踪预收款的使用情况及剩余情况。
（2） 流程：
收到预收款
批发业务登记预收款信息
汇总统计交到财务 部
（单据与登记表）
出货时审核ERP定金
结转
7、审核批发销售回款
审核ERP登记回款
财务备份并入账
2 —致，是否按时
ERP数据登记。
）内容：审核批发交来的收款一览表，看是否与现金存款单、刷卡单
存款，以及根据收款一览表审核
（2）批发展厅每日的销售都要及时填写收款一览表，并当日录入 ERP里，按期将销售数据录
入ERP销售回款里，财务收到收款一览表后与刷卡单、 存款单核对是否一致，核对无误后审
核ERP数据确认。
批发提交收款一览表、
存款单、刷卡单
审核登记表数据与单 审核ERP数
据
据是否相符
&各店租赁费、水电支付及合同管理
（1）内容：各店的租赁费由公司后台直接支付，部分店铺水电费由后台直接支付，个别店铺
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